SEB ImmoPortfolio Target Return Fund - SEB Asset Management

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Objektqualität – Ausstattungsstandard nach Normalherstellungskosten 2000 (NHK) Nutzungsart Gebäudeteil Skelett-, Fachwerk/ Rahmen bau Massivbau Fenster Dächer Sanitär Büro einfach Einfache Wände, Holz-, Blech-, Mauerwerk mit Putz oder mit Fugenglattstrich Holz, Einfachverglasung Wellfaserzement-, Blecheindeckung, Einfache und wenige Toiletten- Faserzementbekleidung und Anstrich Bitumen-, Kunststofffolienabdichtung räume, Installation auf Putz mittel Leichtbetonwände mit Wärmedäm- Wärmedämmputz, Wärmedämmverbund system, Holz, Kunststoff, Isolierverglasung Betondachpfannen, mittlerer Ausreichende Anzahl von mung, Beton-Sandwich-Elemente, Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und Wärmedämmstandard Toilettenräumen, Installation Ausfachung 12 bis 25 cm Anstrich, mittlerer Wärmedämmstandard unter Putz gehoben Schwerbetonplatten, Verblendmau- Verblendmauerwerk, Metallbekleidung, Aluminium, Rollladen, Sonnenschutz- Tondachpfannen, Schiefer-, Metallein- Toilettenräume in guter Ausstaterwerk, Spaltklinker, Ausfachung bis Vorhangfassade, hoher Wärmestandard 30 cm vorrichtung, Wärmeschutz verglasung deckung, hoher Wärme dämmstandard tung stark gehoben Glasverkleidung, Ausfachung über Naturstein Raumhohe Verglasung, große Schie- Große Anzahl von Oberlichtern, Dachaus- Großzügige Toilettenanlagen mit 30 cm beelemente, elektrische Rollläden, und Dachaufbauten mit hohem Schwie- Sanitäreinrichtungen, gehobener Schallschutzverglasung rigkeitsgrad, Dachschnitte in Glas Standard Handel einfach Einfache Wände, Holz-, Blech-, Mauerwerk mit Putz oder mit Fugenglattstrich Holz, Stahl, Einfachverglasung Wellfaserzement-, Blecheindeckung, Einfache und wenige Toiletten- Faserzementbekleidung und Anstrich Bitumen-, Kunststofffolienabdichtung räume, Installation auf Putz mittel Leichtbetonwände mit Wärmedäm- Wärmedämmputz, Wärmedämmverbund system, Holz, Kunststoff, Isolierverglasung Betondachpfannen, mittlerer Wärme- Ausreichende Anzahl von mung, Beton-Sandwich -Ele mente, Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und dämmstandard Toilettenräumen, Installation Ausfachung 12 bis 25 cm Anstrich, mittlerer Wärmedämmstandard unter Putz gehoben Schwerbetonplatten, Verblendmau- Verblendmauerwerk, Metallbekleidung, Aluminium, Rollladen, Sonnen schutz- Tondachpfannen, Schiefer-, Metall ein- Großzügige Toilettenräume in erwerk, Spaltklinker, Ausfachung bis Vorhangfassade, hoher Wärmestandard vorrichtung, Wärmeschutz verglasung deckung, Glasbetonfertigteile, Stegzement- guter Ausstattung 30 cm dielen, hoher Wärme dämmstandard Logistik einfach Einfache Wände, Holz-, Blech-, Mauerwerk mit Putz oder mit Fugenglattstrich Holz, Einfachverglasung Wellfaserzement-, Blecheindeckung, Einfache Toilettenanlagen, Faserzementbekleidung und Anstrich Bitumen-, Kunststofffolienabdichtung wenige Duschen, Installation auf Putz mittel Leichtbetonwände mit Wärmedäm- Wärmedämmputz, Wärmedämmverbund system, Holz, Kunststoff, Isolierverglasung Betondachpfannen, mittlerer Wärme- Ausreichend Toilettenanlagen, mung, Beton-Sandwich-Elemente, Sichtmauerwerk mit Fugenglattstrich und dämmstandard mehrere Duschen, Installation Ausfachung 12 bis 25 cm Anstrich, mittlerer Wärmedämmstandard teilweise auf Putz Erläuterungen zum Immobilienverzeichnis Auf den vorhergehenden Seiten werden im Rahmen des Immobilienverzeichnisses Informationen zu Immobilien zur Verfügung gestellt, die einer Erläuterung bedürfen. Aus Gründen des Daten- und Wettbewerbsschutzes werden Daten zu Mieteinnahmen bzw. prognostizierten Mieteinnahmen nicht für Objekte veröffentlicht, die ausschließlich von weniger als fünf Mietern genutzt werden bzw. bei denen 75 % der Mieterträge von einem Mieter stammen. Die Daten beziehen sich auf die direkt und indirekt gehaltenen Immo bilien des Fonds. Bei über Beteiligungsgesellschaften gehaltenen Immobilien werden Mieten und Verkehrswerte anteilig zur jeweiligen Beteiligungsquote angegeben. Grundsätzlich ist keine Hochrechnung der Einzelwerte auf das Fondsvermögen möglich. Zur Interpretation bitten wir Sie um Beachtung nachfolgender Angaben: Die Angabe zu Bau-/Umbaujahr bezieht sich auf das letzte Jahr, in dem wesentliche Umbaumaßnahmen, Erweiterungen bzw. Modernisierungen erfolgt sind. Die Nutzfläche entspricht der Mietvertragsfläche zum Stichtag. Die durchschnittlichen Restlaufzeiten der Mietverträge in Jahren beinhalten keine unbefristeten Mietverträge. 40 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der zeitnah im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sons tigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre. Grundlage der Bewertung bildet das Ertrags wertverfahren, bei dem der Grundstückswert auf Basis der nachhaltig zu erzielenden Mieterträge ermittelt wird. Dieser Marktwert wird durch einen Ausschuss externer öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger wenigstens einmal jährlich ermittelt. Der Kaufpreis und die Anschaffungsnebenkosten werden nur für Objekte ausgewiesen, die nach der Umstellung auf neues InvG am 15. Januar 2010 gekauft/zugegangen sind. Der nachhaltige Rohertrag entspricht den durch den externen Gutachter festgestellten Bewertungsmieten, die zur Berechnung des Ertragswertes zu grun de gelegt werden. Diese nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete des Objektes bei Vollvermietung stellt somit den langfris tigen – unabhängig von kurzfristigen Nachfrageschwankungen – erzielbaren Ertrag des Objektes dar. Abschläge bzw. Zuschläge, welche die aktuelle Marktsituation des Objektes widerspiegeln (wie beispielsweise Leerstand oder über dem Marktniveau abgeschlossene Mietverträge), werden gesondert beim Verkehrswert abgezogen bzw. hinzugerechnet. Aus diesem Grund kann die gutachterliche Bewertungsmiete von der tatsächlichen Sollstellung abweichen. Sie stellt vielmehr die nachhaltige Ertragskraft des Objektes aus heutiger Einschätzung dar.
Innenwandbekleidung der Nassräume Bodenbeläge Innentüren Heizung Elektroinstallationen Installation und sonstige Einbauten Ölfarbanstrich Holzdielen, Nadelfilz, Linoleum, PVC, Füllungstüren, Türblätter und Zargen Einzelöfen, elektrische Speicherheizung, Boiler Je Raum 1 Lichtauslass und 1 – 2 Steck- na Nassräume: PVC gestrichen für Warmwasser dosen auf Putz Fliesensockel (1,50 m) Teppich, PVC, Fliesen, Linoleum, Kunststoff-/Holztürblätter, Stahl zargen Zentralheizung mit Radiatoren (Schwerkrafthei- Je Raum 1–2 Lichtauslässe und 2 – 3 na Nassräume: Fliesen zung) Steckdosen, informationstechnische Anlagen, Installation auf Putz Fliesen raumhoch Großformatige Fliesen, Parkett, Beton- Türblätter mit Edelholzfurnier, Glas- Zentral-/Pumpenheizung mit Flachheizkörpern, Je Raum mehrere Lichtauslässe und na werkstein, Nassräume: großformatige türen, Holzzargen Warmwasserbereitung zentral Steckdosen, Fensterbank kanal mit Fliesen, beschichtete Sonderfliesen EDV-Verkabelung Naturstein, aufwendige Naturstein, aufwendige Verlegung, Massive Ausführung, Einbruchschutz, Fußbodenheizung, Klima- und sonstige raumluft- Aufwendige Installation, Sicherheits- na Verlegung Nassräume: Naturstein rollstuhlgerechte Bedienung, Automatiktürentechnische Anlagen einrichtungen Ölfarbanstrich Holzdielen, Linoleum, PVC, Nassräume: na Einzelöfen, elektrische Speicherheizung, Boiler Einfache Installationen auf Putz na PVC für Warmwasser Fliesensockel (1,50 m) Beschichteter Estrich, Gussasphalt, na Lufterhitzer, Lufterhitzer mit Anschluss an Ausreichende Installationen unter Putz na Nassräume: Fliesen zentrale Kesselanlage, Fernheizung Fliesen raumhoch Fliesen, Holzpflaster, Betonwerkstein, Nassräume: großformatige Fliesen na Zentral-/Pumpenheizung mit Flachheizkörpern, Warmwasserbereitung zentral Aufwendige Installation, Sicherheitseinrichtungen Ölfarbanstrich Rohbeton, Anstrich na Luftheizung mit Direktbefeuerung na Strom- und Wasseranschluss, Installation auf Putz, Kochmöglichkeiten, Spüle Fliesensockel (1,50 m) Estrich, Gussasphalt, Verbundpflaster ohne Unterbau Vermögensaufstellung, Teil II: Bestand der Liquidität na Zentralheizung na Strom- und Wasseranschluss, Installation auf Putz, Teeküche Kurswert EUR IV. Bankguthaben Deutschland 36.794.416,33 Niederlande 580.294,98 Großbritannien 1.457.626,83 Österreich 272.480,57 Frankreich 704.764,73 Spanien 842.217,65 Polen 1.533.728,33 Finnland 3.202.661,28 na Anteil am Fondsvermögen in % Summe der Liquiditätsanlagen 45.388.190,70 5,51 Jahresbericht zum 31.12.2011 | 41
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