SEB ImmoPortfolio Target Return Fund - SEB Asset Management
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Straßenbahnring 6 – 18, Hamburg, Deutschland<br />
Übersicht Kredite, Stand 31.12.2011<br />
Währung Kreditvolumen<br />
(direkt)<br />
in % des<br />
ImmobilienZinsbindungs<br />
Kreditvolumen<br />
1)<br />
(Beteiligungen)<br />
in % des<br />
ImmobilienZinsbindungs<br />
Kreditvolumen<br />
(gesamt)<br />
in % des<br />
Immobilien-<br />
in EUR vermögensdauer in EUR vermögensdauer in EUR vermögens<br />
EUR-Kredite (Inland) 146.310.000 9,8 0,8 Jahre – – – 146.310.000 9,8<br />
EUR-Kredite (Ausland) 218.465.000 14,6 2,0 Jahre 17.000.000 1,1 0,4 Jahre 235.465.000 15,7<br />
USD-Kredite – – – 71.562.286 4,8 3,3 Jahre 71.562.286 4,8<br />
NOK-Kredite – – – – – 0,0 Jahre – 0,0<br />
SGD-Kredite – – – 27.070.689 1,8 2,8 Jahre 27.070.689 1,8<br />
GBP-Kredite 261.288.625 17,4 2,6 Jahre 0 – – 261.288.625 17,4<br />
Summe 626.063.625 41,8 2,0 Jahre 115.632.975 7,7 1,7 Jahre 741.696.600 49,5<br />
Aufteilung des Kreditvolumens pro Währung nach Zinsbindung, Stand 31.12.2011<br />
Zinsbindungsdauer EUR-Kredite<br />
Kreditvolumen<br />
in EUR<br />
USD-Kredite<br />
Kreditvolumen<br />
in EUR<br />
NOK-Kredite<br />
Kreditvolumen<br />
in EUR<br />
GBP-Kredite<br />
Kreditvolumen<br />
in EUR<br />
SGD-Kredite<br />
Kreditvolumen in<br />
EUR<br />
Summe Kredite<br />
Kreditvolumen<br />
in EUR<br />
unter 1 Jahr 193.075.000 9.037.750 – 84.305.941 – 286.418.691<br />
1–2 Jahre 38.400.000 – – 25.590.739 – 63.990.739<br />
2–5 Jahre 150.300.000 56.962.844 – 105.472.113 27.070.689 339.805.646<br />
5–10 Jahre – 5.561.692 – 45.919.832 – 51.481.524<br />
über 10 Jahre – – – – – 0<br />
Summe 381.775.000 71.562.286 0 261.288.625 27.070.689 741.696.600<br />
Übersicht Währungskursrisiken, Stand 31.12.2011<br />
Währung offene Währungsposition<br />
zum Berichtsstichtag<br />
in % des Fondsvolumens<br />
(inkl. Kredite)<br />
pro Währungsraum<br />
in % des Fondsvolumens<br />
pro Währungsraum<br />
Polen PLN 652.961 EUR 146.234 1,9 1,9<br />
Norwegen NOK 66.031.221 EUR 8.495.668 45,3 45,3<br />
USA USD 169.593 EUR 131.004 0,3 0,3<br />
Malaysia MYR 112.675 EUR 27.456 0,1 0,1<br />
Singapur SGD – 65.666 EUR – 39.035 – 0,2 – 0,2<br />
Großbritannien GBP 259.693 EUR 310.548 0,1 0,2<br />
Summe EUR 9.071.875 1,6 2,9 2)<br />
1) gemäß Beteiligungsquote<br />
2) Die Absicherung des in Fremdwährung gehaltenen Fondsvermögens betrug zum Stichtag 31.12.2011 97,1 % des Fondsvermögens.<br />
Jahresbericht zum 31.12.2011 | 11
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