SEB ImmoPortfolio Target Return Fund - SEB Asset Management

III. Rückstellungen 18.802.900,02 2,28
davon in Fremdwährung 4.226.709,24
Fondsvermögen gesamt 822.888.563,41 100,00
davon in Fremdwährung 310.112.071,52
Anteile (EUR) 127,09
Umlaufende Anteile (Stück) 6.474.646
Devisenkurse* per 31.12.2011
Norwegische Krone (NOK) 7,77234 = 1 EUR
Polnische Zloty (PLN) 4,46518 = 1 EUR
US-Dollar (USD) 1,29457 = 1 EUR
Malaysische Ringit (MYR) 4,10378 = 1 EUR
Britische Pfund (GBP) 0,83624 = 1 EUR
Singapur-Dollar (SGD) 1,68222 = 1 EUR
Erläuterungen zu Finanzinstrumenten
Käufe und Verkäufe von Finanzinstrumenten, die während des Berichtszeitraumes abgeschlossen wurden;
alle Geschäfte wurden mit verbundenen Unternehmen geschlossen.
Käufe
Kurswert EUR
vom 01.01.2011
bis 31.12.2011
Verkäufe
Kurswert EUR
vom 01.01.2011
bis 31.12.2011
NOK 20.707.879,14 21.896.857,95
PLN 18.541.368,96 20.794.658,00
USD 57.086.634,90 62.529.533,32
MYR 238.275.409,35 214.622.595,51
GBP 375.897.630,83 392.511.615,09
SGD 32.623.668,49 32.872.115,40
Summe 743.132.591,67 745.227.375,27
* Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Mittags-Fixings der Reuters AG um 13:30 Uhr ermittelten Devisenkurs der
Währung in Euro umgerechnet.
Erläuterungen zu den Bewertungsverfahren
Devisentermingeschäfte wurden mit ihrem Terminkurs
bzw. ihrem Rückzahlungsbetrag vom 31. Dezember 2011
bewertet.
Bankguthaben wurden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener
Zinsen bewertet.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Jahresbericht zum 31.12.2011 | 43