SEB ImmoPortfolio Target Return Fund - SEB Asset Management
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Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 31.12.2011<br />
EUR EUR EUR Anteil am<br />
Fondsvermögen<br />
in %<br />
I. Immobilien<br />
(siehe Vermögensaufstellung, Teil I, Seite 30 ff.)<br />
1. Geschäftsgrundstücke 1.199.745.253,05 145,80<br />
davon in Fremdwährung 385.535.253,05<br />
2. Grundstücke im Zustand der Bebauung 51.619.690,04 6,27<br />
davon in Fremdwährung 51.615.871,86<br />
Summe der Immobilien 1.251.364.943,09 152,07<br />
insgesamt in Fremdwährung 437.151.124,91<br />
II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften<br />
(siehe Vermögensaufstellung, Teil I, Seite 34 ff.)<br />
1. Mehrheitsbeteiligungen 100.208.595,79 12,18<br />
davon in Fremdwährung 70.027.867,52<br />
2. Minderheitsbeteiligungen 25.143.880,40 3,05<br />
davon in Fremdwährung 23.722.510,23<br />
Summe der Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 125.352.476,19 15,23<br />
insgesamt in Fremdwährung 93.750.377,75<br />
III. Liquiditätsanlagen<br />
(siehe Vermögensaufstellung, Teil II, Seite 41 ff.)<br />
1. Bankguthaben 45.388.190,70<br />
davon in Fremdwährung 7.782.728,52<br />
Summe der Liquiditätsanlagen 45.388.190,70 5,51<br />
IV. Sonstige Vermögensgegenstände<br />
(siehe Vermögensaufstellung, Teil III, Seite 42 ff.)<br />
1. Forderungen aus der Grundstücksbewirtschaftung 24.347.675,27<br />
davon in Fremdwährung 17.135.092,48<br />
2. Forderungen an Immobilien-Gesellschaften 26.033.049,00<br />
davon in Fremdwährung 18.033.049,00<br />
3. Zinsansprüche 720.410,19<br />
davon in Fremdwährung<br />
4. Anschaffungsnebenkosten<br />
586.986,99<br />
bei Immobilien 19.874.120,88<br />
davon in Fremdwährung 13.735.123,13<br />
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 1.369.016,56<br />
davon in Fremdwährung 874.898,91<br />
5. Andere 21.391.518,14<br />
davon in Fremdwährung 6.792.332,82<br />
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände 93.735.790,04 11,39<br />
insgesamt in Fremdwährung 57.157.483,33<br />
Summe 1.515.841.400,02 184,20<br />
insgesamt in Fremdwährung 595.841.714,51<br />
V. Verbindlichkeiten aus<br />
(siehe Vermögensaufstellung, Teil III, Seite 42 ff.)<br />
1. Krediten 626.063.625,28<br />
davon in Fremdwährung 261.288.625,28<br />
2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben 4.389.784,22<br />
davon in Fremdwährung 2.227.204,86<br />
3. Grundstücksbewirtschaftung 31.174.169,38<br />
davon in Fremdwährung 17.058.992,38<br />
4. anderen Gründen 12.522.357,71<br />
davon in Fremdwährung 928.111,23<br />
Summe der Verbindlichkeiten 674.149.936,59 81,92<br />
insgesamt in Fremdwährung 281.502.933,75<br />
VI. Rückstellungen 18.802.900,02 2,28<br />
davon in Fremdwährung 4.226.709,24<br />
Summe 692.952.836,61 84,20<br />
insgesamt in Fremdwährung 285.729.642,99<br />
Fondsvermögen gesamt 822.888.563,41 100,00<br />
davon in Fremdwährung 310.112.071,52<br />
Anteilwert (EUR) 127,09<br />
Umlaufende Anteile (Stück) 6.474.646<br />
24 | <strong>SEB</strong> <strong>ImmoPortfolio</strong> <strong>Target</strong> <strong>Return</strong> <strong>Fund</strong>
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