SEB ImmoPortfolio Target Return Fund - SEB Asset Management

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Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften summiert sich aus den realisierten Gewinnen und Verlusten zu EUR 7,9 Mio. Das Ergebnis des Geschäftsjahres beträgt zum Stichtag EUR 41,6 Mio. Die Gesamtkostenquote, vormals Total Expense Ratio (TER), gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt werden die Verwaltungs- und Depotbankvergütung, die Kosten der Sachverständigenausschüsse und die sonstigen Kosten gemäß § 11 der BVB mit Ausnahme der Transaktionskosten. Die Gesamtkostenquote weist den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens innerhalb eines Geschäftsjahres aus und führt damit zu Ergebnissen, die internationalen Standards für Kostentransparenz entsprechen. Die Berechnungsweise entspricht der vom BVI empfohlenen Methode. 46 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund Die Gesamtkostenquote für den SEB ImmoPortfolio Target Return Fund beträgt 0,99 %. Die transaktionsabhängige Vergütung beinhaltet die Verkaufsvergütung in Höhe von EUR 0,7 Mio. Bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen, ergibt sich ein Prozentsatz in Höhe von 0,08 %. Die Transaktionskosten beinhalten die angefallenen Anschaffungsnebenkosten bei Zugängen sowie die Verkaufsnebenkosten bei Abgängen von Immobilien zum Zeitpunkt des Übergangs von Nutzen/Lasten im Geschäftsjahr. Die Transaktionskosten betragen EUR 1.617.123,24 und betreffen sonstige Kosten. Gebühren und Steuern sind keine angefallen.
Verwendungsrechnung zum 31.12.2011 insgesamt EUR je Anteil EUR I. Berechnung der Ausschüttung 1. Vortrag aus dem Vorjahr 96.185,02 0,01 2. Ergebnis des Geschäftsjahres 41.570.220,04 6,42 II. Zur Ausschüttung verfügbar 41.666.405,06 6,43 1. Vortrag auf neue Rechnung – 15.767.821,06 – 2,43 III. Gesamtausschüttung 1) 25.898.584,00 4,00 1) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 7 Abs. 3, 3a und 3c InvStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. Erläuterungen zur Verwendungsrechnung Das Ergebnis des Geschäftsjahres in Höhe von EUR 41,6 Mio. ist aus der Ertrags- und Aufwandsrechnung ersichtlich. Zur Ausschüttung verfügbar sind EUR 41,7 Mio. In den Vortrag auf neue Rechnung werden EUR 15,8 Mio. eingestellt. Die Gesamtausschüttung in Höhe von EUR 25,9 Mio. erfolgt am 02. April 2012 mit EUR 4,00 je Anteil. Jahresbericht zum 31.12.2011 | 47
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