SEB ImmoPortfolio Target Return Fund - SEB Asset Management

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften summiert sich
aus den realisierten Gewinnen und Verlusten zu EUR 7,9 Mio.
Das Ergebnis des Geschäftsjahres beträgt zum Stichtag EUR
41,6 Mio.
Die Gesamtkostenquote, vormals Total Expense Ratio (TER),
gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet
wird. Berücksichtigt werden die Verwaltungs- und Depotbankvergütung,
die Kosten der Sachverständigenausschüsse
und die sonstigen Kosten gemäß § 11 der BVB mit Ausnahme
der Transaktionskosten. Die Gesamtkostenquote weist den
Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen
Fondsvermögens innerhalb eines Geschäftsjahres aus
und führt damit zu Ergebnissen, die internationalen Standards
für Kostentransparenz entsprechen. Die Berechnungsweise
entspricht der vom BVI empfohlenen Methode.
46 | SEB ImmoPortfolio Target Return Fund
Die Gesamtkostenquote für den SEB ImmoPortfolio Target
Return Fund beträgt 0,99 %.
Die transaktionsabhängige Vergütung beinhaltet die Verkaufsvergütung
in Höhe von EUR 0,7 Mio. Bezogen auf das
durchschnittliche Fondsvermögen, ergibt sich ein Prozentsatz
in Höhe von 0,08 %.
Die Transaktionskosten beinhalten die angefallenen
Anschaffungsnebenkosten bei Zugängen sowie die Verkaufsnebenkosten
bei Abgängen von Immobilien zum Zeitpunkt
des Übergangs von Nutzen/Lasten im Geschäftsjahr.
Die Transaktionskosten betragen EUR 1.617.123,24 und
betreffen sonstige Kosten. Gebühren und Steuern sind keine
angefallen.