Informe anual 2006. Versió catalana (PDF 3.142 Kb - VidaCaixa

Per determinar les plusvàlues reals de la cartera, cal afegir al cost de la inversió els interessos explícits meritats
a favor de les societats, no cobrats a la data del balanç, i que pugen a 225.253 milers d’euros a 31 de
desembre de 2006. Aquests interessos es registren en el subepígraf “Ajustaments per periodificació – Interessos
meritats i no vençuts” del balanç de situació consolidat adjunt.
A 31 de desembre de 2006, el Grup posseeix el 0,504% del capital social d’Abertis Infraestructures, S.A.
(ABERTIS). L’objecte social de la societat és la construcció, conservació i explotació de carreteres a Espanya
i a l’estranger; la construcció d’obres d’infraestructures viàries; les activitats complementàries de la construcció,
conservació i explotació d’autopistes, com ara estacions de serveis, centres integrals de logística i/o
transport i/o aparcaments, així com qualsevol activitat relacionada amb infraestructures de transport i de comunicació
i/o telecomunicacions al servei de la mobilitat i el transport de persones, mercaderies i informació,
amb autorització, en el cas que fos procedent. Domiciliada a Barcelona, a l’avinguda del Parc Logístic,
12-20, a 31 de desembre de 2006 té un capital social d’1.824.025 milers d’euros, unes reserves patrimonials
d’1.250.738 milers d’euros i un resultat net de l’exercici de 530.030 milers d’euros, sense deduir un dividend
a compte de 152.002 milers d’euros segons les dades públiques determinades segons NIIF-UE. El
Grup ha rebut, durant l’exercici 2006, 1.497 milers d’euros per dividends d’aquestes accions. El valor de
mercat d’aquestes accions a 31 de desembre de 2006, prenent en consideració la seva cotització a 22,50 euros
per acció, era superior al valor en llibres en 53.721 milers d’euros.
Durant l’exercici 2006, l’empresa del Grup VidaCaixa ha adquirit una participació del 50% del fons operatiu
de les societats Naviliera Ulisses I i II, A.I.E. (Agrupació d’Interès Econòmic) per un import de 3 milers d’euros
(vegeu Nota 1).
Així mateix, el Grup disposa d’una participació de la societat anomenada “Tecnologías de la información y
redes para las entidades aseguradoras, S.A.” per un import de 94 milers d’euros, per a la qual es va constituir
en l’exercici 2001 una provisió per depreciació per un import de 33 milers d’euros a causa de la reducció
del nominal efectuada per absorbir pèrdues.
Durant l’exercici 2006 s’han venut inversions financeres en capital que han generat unes pèrdues netes de
665 milers d’euros, incloses en l’epígraf “Pèrdues en realització de les inversions financeres” del compte
tècnic de vida consolidat, i uns beneficis de 140 milers d’euros, comptabilitzats en l’epígraf “Beneficis en realització
de les inversions financeres” del compte tècnic de vida consolidat.
Les inversions en valors indexats mantinguts a 31 de desembre de 2006 corresponen a dipòsits garantits
per entitats alienes al Grup, la rendibilitat dels quals depèn d’índexs borsaris i cistells ponderats d’accions i
el seu venciment es troba comprès entre els anys 2007 i 2021.
El desglossament en milers d’euros dels valors de renda fixa propietat del Grup a 31 de desembre de 2006
per anys de venciment, així com de la taxa mitjana de rendibilitat, és el següent:
128 COMPTES ANUALS CONSOLIDATS I INFORME DE GESTIÓ DEL GRUP CAIFOR