Informe anual 2006. Versió catalana (PDF 3.142 Kb - VidaCaixa

Durant l’exercici 2006, el Grup ha efectuat compravendes de títols de renda fixa (no assignats a cartera a venciment),
que han generat uns ingressos financers nets de 505 milers d’euros, els quals es troben registrats
en els epígrafs corresponents del compte de pèrdues i guanys consolidat adjunt.
El saldo corresponent a “Dipòsits en entitats de crèdit” a 31 de desembre de 2006 recull dipòsits contractats
amb ”la Caixa” vinculats a cessions, que pugen a 1.622.009 milers d’euros, així com dipòsits mantinguts amb
entitats alienes al Grup per un import de 8.034 milers d’euros. El valor de mercat d’aquests últims dipòsits
puja a 9.536 milers d’euros.
Els dipòsits a curt termini contractats durant l’exercici 2006 han generat uns ingressos de 59.248 milers d’euros,
que figuren comptabilitzats en l’epígraf “Ingressos procedents de les inversions financeres” del compte
tècnic de vida consolidat.
El detall per venciments del saldo del compte “Altres inversions financeres – Altres inversions financeres” a
31 de desembre de 2006 és el següent (en milers d’euros):
Any de Valor Any de Valor Any de Valor Any de Valor
venciment comptable venciment comptable venciment comptable venciment comptable
2007 197.701 2018 14.079 2029 130.262 2040 625.699
2008 39.503 2019 1.690 2030 159.032 2041 578.836
2009 71.438 2020 25.465 2031 154.568 2042 1.839.468
2010 450.640 2021 36.631 2032 65.093 2043 177.733
2011 42.723 2022 68.431 2033 111.787 2044 106.470
2012 58.203 2023 15.425 2034 22.256 2045 230.265
2013 375.893 2024 67.567 2035 3.488 2046 148.740
2014 114.531 2025 338 2036 6.920 2047 18.606
2015 165.723 2026 70.895 2037 103.349 2055 27.864
2016 43.055 2027 79.771 2038 18.050
2017 49.384 2028 316.048 2039 129.840
Total 6.963.460
Sota el subepígraf anterior, el Grup bàsicament presenta a 31 de desembre de 2006 diversos “IRS” formalitzats
amb diferents entitats financeres, així com operacions de permuta financera del tipus IRS i IFN contractats
amb ”la Caixa”, de cara a adequar els fluxos derivats de la cartera d’inversió a les necessitats de
liquiditat de les diferents pòlisses afectes. El valor comptable d’aquestes operacions puja a 6.770.917 milers
d’euros i el seu venciment se situa entre l’any 2007 i l’any 2055. Les estructures financeres resultants de
considerar el conjunt de fluxos a cobrar i pagar originats pels instruments derivats contractats i l’actiu subjacent
que s’associa a cada operació es periodifiquen a la TIR resultant de cada cas.
Dins de l’esmentat epígraf, també hi figura la inversió en un préstec sindicat a Gas Natural, S.A. per un import
de 33.348 milers d’euros de nominal efectuada en l’exercici 1997, amb venciment l’any 2007 i un cupó
referenciat al Líbor. Els interessos meritats i no vençuts pugen a 500 milers d’euros a 31 de desembre de
2006.
Així mateix, s’hi inclouen dues operacions de Swap de cupó, corresponents a emissions amb venciment
l’any 2007 i un cost d’adquisició corregit per un import de 159.195 milers d’euros.
130 COMPTES ANUALS CONSOLIDATS I INFORME DE GESTIÓ DEL GRUP CAIFOR