MEMÒRIA de SECRETARIA - Ajuntament de Palma

MEMÒRIA DE SECRETARIA l 2008
TRESORERIA
TRESORERIA
NEGOCIAT DE CAIXA. MOVIMENTS DE FONS
ACTA D’ARQUEIG. PRESSUPOST DE 2007 (període des de l’1/1 al 31/12)
Existència anterior al període ......................................................................................................................................................................................................................38.605.742.25
Ingressos
De pressupost...........................................................................................................................................................................................................366.343.040,90
Per operacions no pressupostàries .................................................................................................................................................................262.234.907,37
Per reintegraments de pag. .........................................................................................................................................................................................551.676,36
De recursos d’altres ens...............................................................................................................................................................................................................0,00
Per moviments interns..........................................................................................................................................................................................313.242.974,85
D’operacions comercials.............................................................................................................................................................................................................0,00
TOTAL D’INGRESSOS ........................................................................................................................................................................... 942.372.599,48
Sumen existències + ingressos ........................................................................................................................................................... 980.978.341,73
Pagaments
De pressupost...........................................................................................................................................................................................................386.305.449,68
Per operacions no pressupostàries..................................................................................................................................................................263.427.370,73
Per devolució d’ingressos......................................................................................................................................................................................... 1.705.264,84
De recursos d’altres ens...............................................................................................................................................................................................................0,00
Per moviments interns..........................................................................................................................................................................................313.242.974,85
D’operacions comercials.............................................................................................................................................................................................................0,00
TOTAL DE PAGAMENTS ....................................................................................................................................................................... 964.681.060,10
Existències a fi del període.................................................................................................................................................................... 16.297.281,63
Altres
Pagaments realitzats per caixa.................................................................................................................................................................................................................................. 20.449
Transferències bancàries realitzades ...................................................................................................................................................................................................................... 20.225
Relació de transferències bancàries .............................................................................................................................................................................................................................. 257
Ingressos realitzats per caixa.........................................................................................................................................................................................................................................3.415
640