TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
TILINPÃÃTÃS 2010 - Porvoo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Porvoo</strong>n vesi – Borgå vatten<br />
RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSKALKYL<br />
1.1.-31.12.<strong>2010</strong> 1.1.-31.12.2009<br />
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA -<br />
KASSAFLÖDET FÖR VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA<br />
Tulorahoitus - Internt tillförda medel<br />
Liikeylijäämä (-alijäämä) - Rörelseöverskott (-underskott) 685 014,83 49 220,25<br />
Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar 2 834 709,72 2 808 812,58<br />
Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader -298 578,52 -313 907,57<br />
3 221 146,03 2 544 125,26<br />
Investoinnit – Investeringar<br />
Käyttöomaisuus ja muut hyödykkeet - Anläggningar och andra<br />
tillgångar 3 683 561,17 3 417 171,47<br />
Toiminnan ja investointien nettokassavirta - -462 415,14 -873 046,21<br />
Nettokassaflödet för verksamheten och investeringarna<br />
RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA - FINANSIERINGENS KASSA-<br />
FLÖDE<br />
Lainakannan muutokset - Förändringar av lånebeståndet<br />
Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån -418 089,66 -418 089,66<br />
Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten<br />
Liittymismaksujen lisäys - Ökning av anslutningsavgifter 927 818,15 498 986,79<br />
Vaihto-omaisuus, lisäys(-)/vähennys(+) 15 977,67 23 411,64<br />
Omsättningstillgångar, ökning(-)/minskning(+)<br />
Lyhytaikaiset saamiset, lisäys(-)/ vähennys(+) -53 137,92 -50 977,03<br />
Kortfristiga fordringar, ökning(-)/minskning(+)<br />
Korottomat velat, lisäys+)/ vähennys(-) - 119 062,93 -122 148,54<br />
Räntefria skulder, ökning(+)/minskning(-)<br />
771 594,97 349 272,86<br />
Rahoitustoiminnan nettokassavirta -Finansieringens nettokassaflöde 353 505,31 -68 816,80<br />
Kassavarojen muutos - Förändring av kassamedel -108 909,83 -941 863,01<br />
KASSAVAROJEN MUUTOS - FÖRÄNDRING AV KASSAMEDEL<br />
Kassavarat - Kassamedel 31.12 371 428,88 480 338,71<br />
Kassavarat - Kassamedel 1.1 480 338,71 1 422 201,72<br />
muutos – förändring -108 909,83 -941 863,01<br />
LAINAT – LÅN<br />
Lainat - lån 1.1 960 087,67 1 378 177,33<br />
+ uudet lainat - nya lån<br />
- lainojen lyhennykset – amorteringar 418 089,66 418 089,66<br />
Lainat - lån 31.12 541 998,01 960 087,67<br />
Rahoituslaskelman tunnusluvut - Finansieringskalkylens nyckeltal<br />
Investointien tulorahoitus - Investeringarnas inkomstfinansiering 87 % 74 %<br />
Pääomamenojen tulorahoitus - Kapitalutgifternas inkomstfinansiering 79 % 66 %<br />
Lainanhoitokate – Låneskötselbidrag 7,65 5,86<br />
Kassan riittävyys, päiviä - Likviditet, dagar 16 22<br />
120
Change language