HELÅRSRAPPORT 2012 - Carnegie
HELÅRSRAPPORT 2012 - Carnegie
HELÅRSRAPPORT 2012 - Carnegie
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Innehåll<br />
Innehåll<br />
Koncernöversikt ........................................2<br />
VD-ord .................................................................3<br />
Utveckling fonder<br />
och marknader ...........................................4<br />
Förvaltning .......................................................7<br />
Översikt ..............................................................8<br />
Svenska aktiefonder<br />
<strong>Carnegie</strong> Småbolagsfond..............10<br />
<strong>Carnegie</strong> Strategifond ......................12<br />
<strong>Carnegie</strong> Strategy Fund .................14<br />
<strong>Carnegie</strong> Swedish<br />
equity Fund ..................................................16<br />
<strong>Carnegie</strong> Sverigefond .......................18<br />
<strong>Carnegie</strong> Sverige Select .................20<br />
Tillväxtmarknadsfonder<br />
<strong>Carnegie</strong> Afrikafond ...........................22<br />
<strong>Carnegie</strong> emerging Markets ......24<br />
<strong>Carnegie</strong> Indienfond ..........................26<br />
<strong>Carnegie</strong> Kinafond ...............................28<br />
<strong>Carnegie</strong> Rysslandsfond .................30<br />
Räntefonder<br />
<strong>Carnegie</strong> Corporate Bond .........32<br />
<strong>Carnegie</strong> likviditetsfond ................34<br />
<strong>Carnegie</strong> Obligationsfond ...........36<br />
Övriga fonder<br />
<strong>Carnegie</strong> Gorilla .....................................38<br />
<strong>Carnegie</strong> Total ...........................................40<br />
Spara i våra fonder ..............................42<br />
Redovisningsprinciper ......................44<br />
Revision ............................................................45<br />
Policyfrågor ...................................................46<br />
Ordlista och definitioner ...............49<br />
Fondbolagsfakta ......................................50<br />
Medarbetare ...............................................50<br />
Denna årsrapport innehåller helårsredogörelser per<br />
<strong>2012</strong>-12-31 avseende de fonder som förvaltas av<br />
<strong>Carnegie</strong> Fonder AB samt information per <strong>2012</strong>-12-31<br />
om <strong>Carnegie</strong> Fonders Luxemburgregistrerade fonder.<br />
Koncernöversikt<br />
<strong>Carnegie</strong> Fonder AB, som är ett helägt dotterföretag till <strong>Carnegie</strong> Holding AB, står under tillsyn av<br />
Finansinspektionen och dess verksamhet regleras främst av Lagen om Investeringsfonder (2004:46).<br />
Förvaltat kapital per den 31 december <strong>2012</strong> uppgick till ca 32 miljarder kronor fördelat på drygt<br />
18 000 direktregistrerade kunder. <strong>Carnegie</strong> Fonder förvaltar totalt 16 värdepappersfonder, varav<br />
elva i <strong>Carnegie</strong> Fonder AB och fem via SEB Fund Services S.A. i Luxemburg. Antalet medarbetare<br />
uppgick till 35 personer.<br />
<strong>Carnegie</strong> Fonders verksamhet utgörs av förvaltning och försäljning av fondandelar med<br />
verksamhet i Sverige och Luxemburg. Bolaget har en stabil förvaltningsorganisation med<br />
stor erfarenhet.<br />
Förvaltningen är i huvudsak inriktad på svenska aktier och räntebärande värdepapper samt<br />
aktier på tillväxtmarknader. Den yttersta målsättningen är att över tiden skapa en positiv och stabil<br />
avkastning. Fonderna kännetecknas av aktiv värdeförvaltning baserad på fundamental analys.<br />
Löpande information under 2013<br />
Januari Helårsbesked för <strong>2012</strong><br />
April Helårsrapport <strong>2012</strong><br />
Tidningen Utsikt<br />
<strong>2012</strong> i korthet<br />
Juli Halvårsbesked<br />
Augusti Halvårsrapport 2013<br />
Oktober Tidningen Utsikt<br />
Januari<br />
<strong>Carnegie</strong> Småbolagsfond startar. <strong>Carnegie</strong> Svea fusioneras med <strong>Carnegie</strong> Småbolagsfond.<br />
Mars<br />
<strong>Carnegie</strong> Fonders fonder lämnar utdelning.<br />
April<br />
Fonderna <strong>Carnegie</strong> Tellus, <strong>Carnegie</strong> Protego och <strong>Carnegie</strong> Utlandsfond<br />
fusioneras med <strong>Carnegie</strong> Strategifond.<br />
Mer information om våra fonder<br />
På carnegiefonder.se hittar du respektive fonds fondbestämmelser, informations-, fakta- och<br />
produktblad. Här finner du även aktuell information om fonderna, dagligt uppdaterade fondkurser,<br />
nyhetsbrev, filmer, marknads- och månadsrapporter samt en förvaltarblogg. Du kan även följa oss<br />
på Facebook och Twitter.<br />
Beställ våra rapporter och nyhetsbrev gratis<br />
Prenumerera på våra rapporter och nyhetsbrev via e-post!<br />
Gå in på carnegiefonder.se och gör din beställning där.<br />
För att få våra hel- och halvårsrapporter, fondbestämmelser, informations-,<br />
fakta- och produktblad, kontakta oss på telefon 08-5886 93 50.<br />
Riskinformation<br />
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i fonder<br />
kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet.<br />
2 CARNEGIE FONDER AB l Helårsrapport <strong>2012</strong>