PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.

Dokument Rejestracyjny
23.3.
Zobowiązania krótkoterminowe
z tytułu kredytów
i pożyczek
a) nazwa (firma) jednostki
31.12.2003 31.12.2003 31.12.2003
Bank Handlowy
w Warszawie S.A.
Bank Millenium S.A.
Bank Współpracy
Europejskiej
b) siedziba Warszawa Warszawa Warszawa
c) kwota kredytu wg umowy 1 600 500 500
d)
kwota kredytu pozostała do
spłaty
e) warunki oprocentowania W + 1,6% ( W jest to
zmienna stopa bazowa
oparta o zmianę stawki
WIBOR przez okres
kolejnych 3 dni)
901 79 300
WIBOR 1M + 5,1% WIBOR 1M + 2%
f) termin spłaty 14-01-2005 23-01-2004 22-10-2004
g) zabezpieczenia hipoteka zwykła łączna
na nieruchomości ul.
Stargardzka 8 w kwocie
2000 , hipoteka kaucyjna
na nieruchomości jw. 600
h) inne kredyt płatniczy na łączną
kwotę 2000 z czego
400 płatne powyżej roku
od dnia bilansowego
zastaw rejestrowy na pojazdach
mechanicznych
o łącznej wartości 225,
przewłaszczenie środków
trwałych o łącznej
wartości 499,cesja wierzytelności
z kontraktów
w wysokości nie niższej
niż 250
kredyt w rachunku
bieżącym
przewłaszczenie zapasów
magazynowych
w kwocie 500, cesja
wierzytelności z umowy,
zastaw rejestrowy na pojazdach
mechanicznych
w kwocie 322, przewłaszczenie
maszyn budowlanych
w kwocie 476
kredyt obrotowy
Nota 23.4. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych
– Nie dotyczy
Nota 24 – do poz. IV. 4. pasywów
24.1. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy w tys. zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
Stan na początek okresu 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
... 0 0 0 0
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0 0
24.2. Inne rozliczenia międzyokresowe w tys. zł
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0 0 0
– długoterminowe (wg tytułów) 0 0 0 0
... 0 0 0 0
... 0 0 0 0
... 0 0 0 0
– krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0 0 0
... 0 0 0 0
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 151