PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.

Dokument Rejestracyjny
otrzyma od Instytucji Wdrażającej dofinansowania w kwocie 130.000,00 zł (słownie sto trzydzieści
tysięcy złotych), stanowiącego łącznie 50% przewidywanych wydatków kwalifikowanych. Planowany
termin realizacji projektu: 31.07.2007 r.
2. W dniu 21.04.2006 r. Emitent zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie
(Instytucja Wdrażająca) umowę nr SPOWKP/2.1/5/02/1234 o dofinansowanie projektu p.t.
„Zakup usług doradczych w zakresie stworzenia i opracowania procedur i instrukcji do zintegrowanego
systemu zarządzania firmą”, na podstawie której Emitent po spełnieniu warunków wynikających
z umowy otrzyma dofinansowanie w kwocie 115.500,00 zł (słownie sto piętnaście tysięcy pięćset
złotych), stanowiące 50% przewidywanych wydatków kwalifikowanych. Emitent zobowiązał się zrealizować
projekt do dnia 31.03.2008 r.
3. W dniu 20.12.2005 r. Emitent zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie
(Instytucja Wdrażająca) umowę nr SPOWKP/2.3/3/02/01224 p.t. „Oprogramowanie do zarządzania
firmą wraz z niezbędną infrastrukturą informatyczną”, na podstawie której Emitent otrzyma dofinansowanie
części poniesionych wydatków kwalifikowanych na zasadach i warunkach określonych
w Umowie. Przyznana kwota dotacji wynosi 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), co
stanowi 40% przewidywanych wydatków kwalifikowanych. Emitent zobowiązał się zrealizować projekt
do dnia 31.12.2007 r. w dniu 28.12.2006 r. Emitent zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
z siedzibą w Warszawie (Instytucja Wdrażająca) umowę nr SPOWKP/2.3/4/02/2946 („Umowa”)
o dofinansowanie projektu p.t. „Wdrożenie nowego innowacyjnego produktu z zakresu inżynierii ruchu
drogowego, poprzez zakup maszyny do wykonywania oznakowania poziomego grubowarstwowego”,
na podstawie której Instytucja Wdrażająca udzieli Emitentowi dofinansowania na realizację projektu
w wysokości 260.000,00 zł, stanowiącego łącznie 40% przewidywanych wydatków kwalifikowanych.
Emitent zobowiązał się do zrealizowania projektu w terminie do 28.02.2007 r.
10.4. Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych,
które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ
na działalność operacyjną Emitenta
Przyczyną ograniczeń w zakresie dostępności do źródeł finansowania mogłyby być rosnące wymagania klientów
w zakresie wysokości i form wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres gwarancji
i rękojmi tj. konieczność wniesienia takiego zobowiązania jedynie w pieniądzu bądź w gwarancjach bankowych,
a odrzucenie możliwości wnoszenia zabezpieczenia w innych formach np. gwarancji ubezpieczeniowej,
weksla lub też wymagania w zakresie dłuższych okresów gwarancji np. 5 lat i więcej. Spowodowałoby to konieczność
alokowania środków pieniężnych pochodzących z kapitału własnego na poczet zabezpieczeń lub
też ograniczenie dostępnych limitów kredytowych w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej, a tym samym ograniczenie dostępności tych zasobów kapitałowych pochodzących z kapitału własnego
i kredytów bankowych.
Kolejnym ograniczeniem w zakresie dostępności źródeł finansowania mogłoby być zmniejszenie skłonności
dostawców do udzielania kredytu kupieckiego w związku z realizowaną na rzecz ELEKTROTIM S.A. sprzedażą
materiałów i usług, co spowodowałoby znaczne ograniczenie tego źródła finansowania.
Wszystkie wymienione powyżej zjawiska w przypadku ich wystąpienia mogłyby wpłynąć na pogorszenie płynności
spółki.
10.5. Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania
inwestycji
Inwestycje wymienione w punkcie 5.2.3. oraz 8.1. będą realizowane ze środków własnych Emitenta, w tym
pozyskanych w drodze publicznej emisji Akcji Serii D oraz kredytów i leasingu a także będą współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej. Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej to Zintegrowany
system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Zakup zestawu do oznakowania grubowarstwowego
(umowy dotacji zostały opisane w punkcie 10.3).
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 75