PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.
PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.
PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Dokument Rejestracyjny<br />
Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych<br />
Struktura środków pieniężnych przyjętych do<br />
rachunku przepływów<br />
w tys. zł<br />
30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003<br />
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach 45 273 487 329<br />
b) inne środki pieniężne w tym: 14 60 2 746 196<br />
... lokaty bankowe o terminie zapadalności poniżej 3 miesięcy 14 60 2 746 196<br />
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 59 333 3 233 525<br />
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH<br />
w tys. zł<br />
(metoda pośrednia) 30.06.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003<br />
A.<br />
Przepływy środków pieniężnych z działalności<br />
operacyjnej<br />
I. Zysk (strata) netto 944 2 204 1 869 -2 617<br />
II. Korekty razem -864 -3 337 3 202 649<br />
1. Amortyzacja, w tym: 614 1 012 599 670<br />
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 13<br />
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 52 78 106 148<br />
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -79 -46 -32 134<br />
5. Zmiana stanu rezerw -94 123 127 134<br />
6. Zmiana stanu zapasów -1 204 -810 347 54<br />
7. Zmiana stanu należności -174 -4 323 -450 2 864<br />
8.<br />
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,<br />
z wyjątkiem pożyczek i kredytów<br />
802 1 156 2 679 -3 124<br />
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -795 -513 -168 -223<br />
10. Inne korekty 14 -14 -6 -21<br />
III.<br />
B.<br />
Przepływy pieniężne netto z działalności<br />
operacyjnej (I+/-II)<br />
Przepływy środków pieniężnych z działalności<br />
inwestycyjnej<br />
80 -1 133 5071 -1968<br />
I. Wpływy 131 113 66 160<br />
II. Wydatki 507 534 235 237<br />
III.<br />
C.<br />
Przepływy pieniężne netto z działalności<br />
inwestycyjnej (I-II)<br />
Przepływy środków pieniężnych z działalności<br />
finansowej<br />
-376 -421 -169 -77<br />
I. Wpływy 1 523 228 38 1 520<br />
II. Wydatki 1 501 1 574 2 232 562<br />
III.<br />
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej<br />
(I-II)<br />
22 -1 346 -2 194 958<br />
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -274 -2 900 2 708 -1 087<br />
E.<br />
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,<br />
w tym:<br />
-274 -2 900 2 708 - 1 087<br />
F. Środki pieniężne na początek okresu 333 3 233 525 1 612<br />
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 59 333 3 233 525<br />
– o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0<br />
160<br />
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.
Change language