Geschäftsbericht 2008 - Rheinbahn

78 | Erläuterungen zur Bilanz
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
beinhalten im Wesentlichen Forderungen gegenüber
Firmen, Schulen, Schulverwaltungsämtern und privaten
Vorverkaufsstellen aus dem Fahrausweisverkauf.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen
gegenüber der Rheinbahn Immobilien GmbH & Co. KG.
Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen hauptsächlich
Forderungen gegen die Rhein-Bus Verkehrsbetrieb
GmbH.
Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten
überwiegend Forderungen aus dem Ausbildungs- und
Schwerbehindertenverkehr, aus Steuererstattungsansprüchen,
abgerechneten Bau- und Planungsleistungen
und aus Schadensfällen.
05 Flüssige Mittel
31.12.2008 31.12.2007
Kassenbestand 972 839
Schecks 0 3
Guthaben bei Kreditinstituten 35.753 36.988
36.725 37.830