Geschäftsbericht 2008 - Rheinbahn

Sonstige Angaben
Haftungsverhältnisse
Für die Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH,
Kaiserslautern, hat die Rheinbahn AG eine Bürgschaft
in Höhe von 3,4 Mio. EUR übernommen; in
gleicher Höhe besteht eine Rückbürgschaft.
Erhaltene Mietkautionen werden auf einem
Treuhandkonto verwaltet. Ende 2008 waren
dort 70 TEUR hinterlegt.
Die Rheinbahn AG ist Mitglied der Rheinischen
Versorgungskassen Köln. Aufgrund des Umlageverfahrens
besteht bei der Zusatzversorgung eine
Deckungslücke für Versorgungsverpflichtungen.
Gemäß einem versicherungsmathematischen Gutachten
beläuft sich dieser Fehlbetrag für aktive
und ehemalige Mitarbeiter Ende 2008 auf rund
130,3 Mio. EUR.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
2008 2007
Bestellobligo 62.625 44.504
Verpflichtungen
aus Miet- und
Leasingverträgen
fällig 2009 945 469
fällig 2010 – 2013 1.610 293
fällig 2014 ff. 28
2.583 762
Gesamt 65.208 45.266
Finanzinstrumente
Um einen festen Zinssatz auf Basis eines günstigen
Zinsniveaus zu sichern, wurden Zinsswaps
abgeschlossen.
Gemäß Mitteilungen der Banken beträgt der Marktwert
dieser Geschäfte zum 31. Dezember 2008,
losgelöst vom Grundgeschäft der Darlehen,
-5.219 TEUR.
Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr Rohwarenswaps
zur Sicherung des Dieselpreises in
den Jahren 2010 bis 2013 vereinbart. Für das Jahr
2009 besteht eine Option zur Absicherung des
Dieselpreises.
Der auf Basis einer Mark to Market-Bewertung
ermittelte Marktwert dieser Geschäfte beträgt
gemäß Bankmitteilung zum 31. Dezember 2008
-5.770 TEUR.
Mitglieder der Organe
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