Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot
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EIGENBETRIEB ERHOLUNGSANLAGE ST. LEONER SEE<br />
Bade- + Freizeiteinrichtungen der Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Leon</strong>-<strong>Rot</strong><br />
232 Vermögensplan <strong>2012</strong><br />
Konto Bezeichnung Ansatz<br />
Ansatz RE<br />
<strong>2012</strong><br />
2011 2010<br />
Einnahmen<br />
Zuführung zum <strong>St</strong>ammkapital - €<br />
Gemeindebeteiligung (Verlustausgleich HB) 555.400 € 173.700 € 1.900.000 €<br />
Gde-Beteiligung HB<br />
Gde-Beteiligung Neubau Restaurant 500.000 € - €<br />
Zugang Grst HB - € - €<br />
Jahresgewinn - € 79.638 €<br />
200 AfA 502.400 € 235.200 € 184.982 €<br />
davon <strong>St</strong>. <strong>Leon</strong>er See 225.500 €<br />
HB <strong>Rot</strong> - €<br />
HB <strong>St</strong>. <strong>Leon</strong> - €<br />
Hallenbad 262.000 €<br />
Photovoltaikanlage 14.900 €<br />
2300 Entnahme Rücklagen 175.860 € 22.000 € - €<br />
2840 Zuführung zu Rückstellungen 8.660 € - €<br />
Zuführung g Rückstellg ATZ 13.700 € 55.300 € 11.724 €<br />
Verluste aus Anlageabgängen<br />
3300 Kredit (Gemeindedarlehen) Hallenbad 3.500.000 €<br />
Kredit (Gemeindedarlehen) See 200.000 € 79.638 €<br />
Vorhandene Mittel am 1.1. (erübrigte Mittel) 500.000 € - €<br />
Finanzierungsmittel 1.247.360 € 5.194.860 € 2.255.982 €<br />
Ausgaben<br />
Zugang Grst. HB - € 409.400 €<br />
Zuführung zu Rücklage - € 24.180 €<br />
Zuführung zu Rückstellungen 171.000 €<br />
Entnahme Rückstellung ATZ 32.800 € 79.300 €<br />
200 Gebäude/Grundstückseinrichtung 332.500 € 590.500 € 2.282 €<br />
Neubau Restaurant<br />
Sanierung/Ertüchtigung <strong>St</strong>romversorgung Eingang 2 80.000 €<br />
Ersatz <strong>St</strong>romsäulen Hauptzufahrt (13 Ex.) 65.000 €<br />
Sanierung Abwasserkanal Geb 1 - Eingang 2 10.000 €<br />
Hebeanlage Eingang 2 12.000 €<br />
Pflasterarbeiten (Beh.parkplatz, Hütte Zeltplatz, Betriebshof) 15.500 €<br />
Vorbereitung Komfortplätze / Ferienhausplätze 100.000 €<br />
Mietunterkünfte 50.000 €<br />
300 Investitionen Bäder/HB 297.963 €<br />
700 Betriebs- + Geschäftsausstattung 89.000 € 13.762 €<br />
Kauf Software Eingang/Schranke 10.000 €<br />
Ausstattung HB 35.000 € 85.500 €<br />
Solarthermie+Warmwasserspeicher Verwaltungsgebäude 20.000 €<br />
Schließfächer, Büroausstattung Eingang 2 8.500 €<br />
Sangeb. 2a Erweiterg Warmwasserspeicher 4.500 €<br />
Defibrilator, Sitzbänke, Mülleimer 8.000 €<br />
Pkw-Anhänger 1.000 €<br />
Ausstattg Jugendraum, Gepäckwagen 2.000 €<br />
800 Anlagen im Bau<br />
Hallenbad 100.000 € 4.000.000 € 1.406.135 €<br />
3020 Tilgung innere Kredite<br />
Gemeinde 222.260 € 102.260 € 102.260 €<br />
Jahresverlust 470.800 € 166.300 € - €<br />
Finanzierungsbedarf 1.247.360 € 5.194.860 € 2.255.982 €
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