Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG 245
68789 ST. LEON-ROT
RHEIN-NECKAR-KREIS
Der Aufwand für Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 18.300 € entspricht der
Verzinsung des Trägerdarlehens der Gemeinde. Dieser wurde im Jahr 2010 auf 2,7 %
angepasst und gilt für 10 Jahre. Danach ist dieses Darlehen getilgt.
Im Jahr 2011 muss ein neuer Kredit aufgenommen werden. Der Ansatz wurde mit 2,5 %
Verzinsung kalkuliert. Die abzuschließende Vereinbarung mit der Gemeinde liegt in der
Zuständigkeit des Gemeinderats und somit auch die „marktübliche“ Verzinsung für das
Darlehen.
IV.
ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN
Werden die Abschreibungen in Höhe von 117.000 € planmäßig erwirtschaftet, stehen sie als
Finanzierungsmittel im Vermögensplan zur Verfügung.
Zur Restfinanzierung der geplanten Investitionen im Jahr 2011 muss allerdings noch ein
Kredit in Höhe von 200.000 € aufgenommen werden. Durch die kostendeckende Gebühr
stehen keine eigenen Mittel zur Verfügung.
Die wichtigsten Ausgaben für Investitionen/Projekte des Vermögensplans:
- Investive Maßnahme Versorgungsleitungen allgemein
(inkl. Ausbau Sophienweg) 25.000 €
- Hausanschlüsse Rot 10.000 €
- Hausanschlüsse St. Leon 10.000 €
- Wasserleitungsausbau „Am Bahnhof“ 90.000 €
- Erneuerung von Wasserleitungen 90.000 €
Die Tilgungsrate entspricht der aktuellen Vereinbarung aus dem Trägerdarlehen mit der
Gemeinde.
V. FINANZPLANUNG UND AUSBLICK
In der Finanzplanung bis 2015 ist sowohl die Entwicklung im Erfolgsplan, als auch im
Vermögensplan dargestellt.
Mit der Festlegung auf einen Neubau des Wasserwerks nach 40 Jahren Dauerbetrieb hat
sich der Wassergewinnungszweckverband Hardtwald auch weiterhin für eine ortsnahe
Wasserversorgung entschieden. Diese Entscheidung ist sehr zu begrüßen. Mit dem Bau
wurde im November 2011 begonnen. Es wird mit einer Bauzeit von ca. 2 Jahren gerechnet.
Die Gemeindewasserversorgung muss ihren Anteil über den Einkaufspreis
(„Wasserbezugskosten“) tragen, welcher sich in den Folgejahren dadurch erhöhen wird.
Dieser Anstieg wurde in der Gebührenkalkulation 2010 eingerechnet. Beschlüsse für einen
neuen Trinkwasserbrunnen mit Rohwasserleitung (ca. 2,5 Mio.€), bzw. ein möglicher
Notverbund zu anderen Wasserversorgern (ca. 1. Mio €) wurden noch nicht getroffen.
Derzeit werden lediglich Untersuchungen für einen neuen Brunnenstandort durchgeführt, die
mit eingeplant sind. Die finanziellen Auswirkungen durch die im
Wassergewinnungszweckverband gefassten Beschlüsse sind daher im Auge zu behalten.
Der Austausch von Wasserleitungen im Ortsnetz in Höhe von ca. 100.000 €/Jahr, sowie ein
zu erwartender rückläufiger Wasserverbrauch, werden jedoch unabhängig davon eine neue
Gebührenkalkulation erforderlich machen. Spätestens ab dem Jahr 2014 ist ansonsten mit
einem dauerhaften Verlust zu rechnen.