Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot

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Der Zinsertrag wird an die tatsächliche Verzinsung der durchschnittlichen Festgeldanlage angepasst.
Durch die fertig gestellten großen Baumaßnahmen mit den entsprechenden Mittelabflüssen sinkt der
Festgeldbestand und somit auch die Zinsen.
Aufwendungen:
Bei den Personalausgaben werden die Ansätze entsprechend den Hochrechnungen im Haushaltsplan
auch für das Kläranlagenpersonal festgelegt. Die tariflichen Erhöhungen wurden eingerechnet.
Die Energiekosten erhöhen sich, da ein neuer Stromvertrag mit der EnBW abgeschlossen wurde.
Mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wurde ein neues Sachkonto gebildet, damit die
Kosten der Einführung dargestellt und nachvollzogen werden können. Die Einführung wurde im Jahr
2011 durchgeführt und abgerechnet. Im Wirtschaftsplan 2012 wurden nur noch Mittel für die
Restabwicklung vorgesehen.
Bei den Konten „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“, sowie „Aufwand für bezogene Leistungen“
wurden die Ansätze im Wirtschaftsjahr 2010 gesenkt. Durch die neue Gebührenkalkulation sind mehr
Erträge zu erwarten, so dass im Bereich der Bauwerksunterhaltung die aufgeschobenen notwendigen
Maßnahmen durchgeführt werden können. Notwendig ist die Sanierung einiger Schneckenpumpen,
und die Sanierung des Hebewerk III (Kronauer Straße). Im Pumpwerk des Gewerbeparks sind die
Pumpen zu überholen. Die Generalüberholung des BHKW steht im Jahr 2012 an. Die Steuerprozesse
müssen optimiert werden und die Steuerungen S5 werden auf S7 umgestellt (EMSR). Eine ergänzende
Erläuterung für die weiteren Mittelverwendungen ist anhand von Kostenstellen aufgezeigt.
Die Ansätze für die Kanalreinigung und -inspektion wurden dem vorgesehenen Aufwand angepasst.
Die thermische Klärschlammverwertung wurde für 2011 und 2012 ausgeschrieben. Die Kosten
werden dadurch im Wesentlichen konstant bleiben.
Nach Durchführung einer Abschreibungssimulation für das Jahr 2012 liegen die Abschreibungen bei
ca. 575.000 €. Die technische Betriebsausstattung der Kläranlage ist nun abgeschrieben. Nun können
auch Erneuerungen der technischen Betriebsausstattung notwendig werden.
Die Abwasserabgabe wird weiterhin mit 40.000 € veranschlagt.
Die Verwaltungskostenumlage wurde für das Wirtschaftsjahr 2012 auf 126.400 € festgesetzt.
Der Aufwand für Zinsen an die Gemeinde und an Kreditinstitute entspricht den Kreditverträgen mit
der Gemeinde und den Kreditinstituten.
IV.
ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN
Die Deckungsmittel aus Beiträgen und Abschreibungen werden entsprechend den Erwartungen
angesetzt.
Bei den Ausgaben werden folgende Projekte vorgesehen:
Technische Anlagen:
-Ankopplung Speyerer Straße an Fernwirktechnik 5.000 €
-Ergänzung Messtechnik RÜB 3 5.000 €
-Erweiterung Blindschaltbild KLA 5.000 €
-EMSR 2011/2012, - Hebewerk II, RÜB 1 30.000 €
-Verlegung Leerrohre und Kabel 40.000 €
-Pumpwerk Hundezuchtanlage 15.000 €
Ortsnetz, Kanäle und sonstige Anlagen:
-Hausanschlüsse allgemein 20.000 €
-Verlängerung Kanal Sofienweg 30.000 €
-Kanalsanierung Kirr, 2. BA (Anwaltskosten) 5.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung: 5.000 €
-Ergänzung Gaswarngeräte Kläranlage ( Explosionsschutz) 5.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse 160.000 €
Tilgung 280.000 €
Die Tilgungsrate entspricht dem Tilgungsplan für die laufenden Kredite im Eigenbetrieb (siehe auch
„Nachweis der Kreditverpflichtungen“).