Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot

Konto-Nr. Bezeichnung RE 2010 PL 2011 PL 2012 PL 2013 PL 2014 PL 2015
B I L A N Z V O R S C H A U
Anlagevermögen 13.937.260 13.549.260 13.139.260 12.694.260 12.249.260 11.839.260
Stammkapital 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
Allgemeine Rücklage 0 0 0 0 0 0
Gewinn + / Verlust -
(Einstellung in die Gebührenrücklage/
Tilgung Verlustvortrag) -33.515 0 0 0 0 0
Bauzuschüsse 2.951.132 2.822.450 2.692.450 2.562.450 2.432.450 2.302.450
Rückstellung f. nicht durchgeführt Inv. 0 0 0 0 0 0
langfristige Rückstellungen + /Entnahme - 0 0 0 0 0 0
langfristige Verb./Kredite 9.364.779 9.084.779 8.804.779 8.524.779 8.244.779 7.964.779
266
Freie Mittel am 01.01. -21.349 -42.031 -42.031 -7.031 27.969 27.969
Deckungsmittelveränderungen
Kreditaufnahme
Tilgung 300.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000
Investitionen 944.944 212.000 165.000 130.000 130.000 165.000
Bauzuschuss und Beihilfe (Projekt) 0 0 0 0 0 0
Auflösung Bauzuschüsse 159.711 157.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Abschreibungen 636.628 600.000 575.000 575.000 575.000 575.000
Anlagenabgänge durch vorz. Ern. 119 0 0 0 0 0
Umbuchungen andere Kostentr. 0 0 0 0 0 0
Bauzuschüsse 31.029 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
Deckungsmittelverbrauch (-)
Deckungsmittelüberhang (+) -736.879 -19.000 0 35.000 35.000 0
268
Investitionen
Grundstücke und grundstücksgl.R 0 0 0 0 0 0
Technische Anlagen 199.001 165.000 100.000 20.000 20.000 20.000
Ortsnetz, Kanäle u. sonst. Anlagen 857.560 25.000 55.000 100.000 100.000 135.000
Zuleitungskanäle 0 0 0 0 0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.733 22.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Anlagen im Bau -156.350 0 0 0 0 0
Summe Investitionen 944.944 212.000 165.000 130.000 130.000 165.000