Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal

Immobilienfonds in Deutschland
Liquiditätsergebnis 2010
Liquiditätsergebnis vor Ausschüttung 10,72 Mio. EUR 31,52 %
Zuführung zur Liquiditätsreserve 1,22 Mio. EUR 3,60 %
Ausschüttung 9,49 Mio. EUR 27,92 %
Investitionsergebnis Soll Ist
Eigenkapital (nominal) bei Fondsauflegung 33,75 Mio. EUR 33,75 Mio. EUR
Fremdkapital bei Fondsauflegung 1 30,68 Mio. EUR 30,68 Mio. EUR
Fondsvolumen ohne Agio bei Fondsauflegung 64,42 Mio. EUR 64,42 Mio. EUR
Agio 6,25 % –
Verlustzuweisung in der Investitionsphase
1
– 4,93 %
Ergebnisse im Prognosezeitraum 1975–1984 Soll Ist
Ausschüttung 31,90 Mio. EUR 31,39 Mio. EUR
95,40 % 2 93,88 % 2
Steuerliches Ergebnis 30,20 % – 1,74 %
Mieteinnahmen
1
65,39 Mio. EUR
Tilgungen
1
– 102,46 Mio. EUR
Ergebnisse 1985–2010
Ausschüttung
198,01 Mio. EUR
584,85 %
Steuerliches Ergebnis 292,01 %
Mieteinnahmen
565,09 Mio. EUR
Tilgungen
– 139,05 Mio. EUR
Ergebnisse seit Fondsauflegung 1975–2010
Ist
Ausschüttung
229,69 Mio. EUR
678,73 %
Steuerliches Ergebnis 290,27 %
Mieteinnahmen
630,48 Mio. EUR
Tilgungen
– 241,51 Mio. EUR
Ergebnisse 2010
Ist
Ausschüttung
9,49 Mio. EUR
Miet- und sonstige Einahmen
37,27 Mio. EUR
Ausgaben ohne Tilgung und Abschreibung
18,81 Mio. EUR
Fremdkapital zum 31. 12. 2010 3 , über 100 Einzeldarlehen;
272,19 Mio. EUR
(Zinssätze von 3,50 % bis 6,82 %, festgeschrieben bis zwischen 2011 und 2025)
Tilgungen
– 5,05 Mio. EUR
Liquiditätsreserve zum 31. 12. 2010
6,21 Mio. EUR
1
Keine Angaben im Verkaufsprospekt. Daher ist ein Soll-Ist-Vergleich nicht möglich.
2
Die Ausschüttung 1975 wurde mit 6,00 % p. a. berücksichtigt.
3
Anteiliges Fremdkapital aus den Objektgesellschaften (unkonsolidiert). Die hohe Differenz zwischen Fremdkapital bei Fondsauflegung und Fremdkapital zum
31. Dezember 2010 resultiert überwiegend aus Investitionen in Neu- und Umbaumaßnahmen.
Ist
DWS ACCESS Leistungsbilanz 2011 // 33