Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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der letzten Umschlagseite.<br />
Deutsche Grundbesitz-Anlagefonds 6<br />
Olympia-Einkaufszentrum München<br />
Fondsergebnisse 1<br />
Liquiditätsergebnis 2010<br />
Liquiditätsergebnis vor Ausschüttung 4,44 Mio. EUR 43,97 %<br />
Zuführung zur Liquiditätsreserve 0,24 Mio. EUR 2,34 %<br />
Ausschüttung 4,21 Mio. EUR 41,63 %<br />
Investitionsergebnis Soll Ist<br />
Eigenkapital (nominal) bei Fondsauflegung 22,06 Mio. EUR 22,06 Mio. EUR<br />
Fremdkapital bei Fondsauflegung 27,10 Mio. EUR 27,10 Mio. EUR<br />
Fondsvolumen ohne Agio bei Fondsauflegung 49,16 Mio. EUR 49,16 Mio. EUR<br />
Agio 5,00 % –<br />
Verlustzuweisung in der Investitionsphase<br />
2<br />
– 8,47 %<br />
Ergebnisse im Prognosezeitraum 1979 –1986 Soll Ist<br />
Ausschüttung 3,85 Mio. EUR 11,35 Mio. EUR<br />
38,75 % 114,15 %<br />
Steuerliches Ergebnis 0,00 % – 12,33 %<br />
Mieteinnahmen<br />
2<br />
34,86 Mio. EUR<br />
Tilgungen<br />
2<br />
– 5,24 Mio. EUR<br />
Ergebnisse 1987–2010<br />
Ist<br />
Ausschüttung<br />
47,21 Mio. EUR<br />
469,95 %<br />
Steuerliches Ergebnis 313,46 %<br />
Mieteinnahmen<br />
225,53 Mio. EUR<br />
Tilgungen<br />
– 50,54 Mio. EUR<br />
Ergebnisse seit Fondsauflegung 1979 –2010<br />
Ist<br />
Ausschüttung<br />
58,55 Mio. EUR<br />
584,10 %<br />
Steuerliches Ergebnis 301,13 %<br />
Mieteinnahmen<br />
260,39 Mio. EUR<br />
Tilgungen<br />
– 55,78 Mio. EUR<br />
Ergebnisse 2010<br />
Ist<br />
Ausschüttung<br />
4,21 Mio. EUR<br />
Miet- und sonstige Einnahmen<br />
9,43 Mio. EUR<br />
Ausgaben ohne Tilgung und Abschreibung<br />
3,36 Mio. EUR<br />
Fremdkapital zum 31. 12. 2010<br />
82,88 Mio. EUR<br />
(Zinssätze von 3,95 % bis 6,46 %, festgeschrieben bis zwischen 2014 und 2016)<br />
Tilgungen<br />
2,46 Mio. EUR<br />
Liquiditätsreserve zum 31. 12. 2010<br />
2,59 Mio. EUR<br />
1<br />
Der Fonds wurde ursprünglich mit einem Eigenkapital von 22,06 Mio. EUR aufgelegt. Davon befinden sich noch rund 10,11 Mio. EUR im Streubesitz der Anleger. Die<br />
dargestellten Fondsergebnisse beziehen sich auf die Anteile im Streubesitz. Die Angaben zum Investitionsergebnis (Eigenkapital, Fremdkapital und Fondsvolumen)<br />
sowie die Tilgungen, Fremdkapital und Liquiditätsreserve zum 31. Dezember 2010 beziehen sich auf das insgesamt investierte Eigenkapital.<br />
2<br />
Keine Angaben im Prospekt. Daher ist kein Soll-Ist-Vergleich möglich.<br />
36 // DWS ACCESS <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong>
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