Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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Immobilienfonds in Deutschland<br />
Angaben zur Immobilie Marktpassagen Jena<br />
Objektadresse<br />
Rathausgasse 2 und 4/Markt 2, 07743 Jena<br />
Fertigstellung 1997<br />
Grundstück im Volleigentum ca. 2.244 m²<br />
Mietfläche Einzelhandel 1 ca. 1.674 m²<br />
Büros/Lager 1 ca. 3.282 m²<br />
Wohnungen ca. 1.915 m²<br />
Gesamt ca. 6.871 m²<br />
Parkplätze Tiefgarage ca. 38<br />
Vermietungsstand zum 31. 12. 2010 98,3 %<br />
Mieter<br />
Verkehrswert zum 1.1. <strong>2011</strong> 2<br />
zum 31. 12. 2009 97,9 %<br />
Taunus BKK, Deutsche Bank AG, Blume 2000, Randstad Deutschland, euro engineering AG u. a.; insgesamt 53 Mieter<br />
13,29 Mio. EUR<br />
1<br />
In den vergangenen Jahren bis einschließlich März 2008 wurden zwecks einer besseren Vermietbarkeit rund 1.400 m² Einzelhandelsflächen in den oberen Etagen in<br />
Büroflächen umgewandelt.<br />
2<br />
Die Fondsimmobilie wurde durch anerkannte Immobiliensachverständige bewertet. Bewertungen sind Schätzungen und lassen keinen Schluss darauf zu, welcher<br />
Verkaufserlös bei einem späteren Verkauf der Fondsimmobilie tatsächlich erzielbar wäre. Weitere Anmerkungen im Glossar.<br />
Fondsergebnisse<br />
Ausschüttungen und steuerliche Ergebnisse 1 in %<br />
Jahr<br />
Ausschüttung<br />
Ist<br />
Ausschüttung<br />
Soll<br />
Steuerliches<br />
Ergebnis<br />
Jahr<br />
Ausschüttung<br />
Ist<br />
Ausschüttung<br />
Soll<br />
Steuerliches<br />
Ergebnis<br />
1998 Platzierungsphase – 62,52 2005 2,50 5,16 3,86<br />
1999 4,25 4,25 2,76 2006 2,50 5,16 3,97<br />
2000 4,50 4,50 4,21 2007 2,50 5,16 4,51<br />
2001 4,50 4,50 2,30 2008 2,50 5,41 2,38<br />
2002 4,92 4,92 3,63 2009 2,50 5,41 2,84<br />
2003 4,92 4,92 4,55 2010 2,50 5,41 0,67<br />
2004 2,50 4,92 4,15<br />
Liquiditätsergebnis 2010<br />
Liquiditätsergebnis vor Ausschüttung 0,34 Mio. EUR 1,71 %<br />
Entnahme aus der Liquiditätsreserve – 0,16 Mio. EUR – 0,79 %<br />
Ausschüttung 0,50 Mio. EUR 2,50 %<br />
Investitionsergebnis Soll Ist<br />
Eigenkapital (nominal) bei Fondsauflegung 17,26 Mio. EUR 19,48 Mio. EUR 2<br />
Fremdkapital bei Fondsauflegung 4,53 Mio. EUR 5,11 Mio. EUR 2<br />
Fondsvolumen ohne Agio bei Fondsauflegung 21,79 Mio. EUR 24,59 Mio. EUR<br />
Agio 3,50 % –<br />
Verlustzuweisung in der Investitionsphase (1998) – 56,55 % – 62,52 %<br />
Ergebnisse 1998–2010 2 Soll Ist<br />
Ausschüttung 11,79 Mio. EUR 8,00 Mio. EUR<br />
59,71 % 40,59 %<br />
Steuerliches Ergebnis – 13,60 % – 22,69 %<br />
Mieteinnahmen 17,49 Mio. EUR 18,22 Mio. EUR<br />
Tilgungen 0,51 Mio. EUR 0,57 Mio. EUR<br />
Ergebnisse 2010 2 Soll Ist<br />
Ausschüttung 1,07 Mio. EUR 0,50 Mio. EUR<br />
Miet- und sonstige Einnahmen 1,69 Mio. EUR 1,18 Mio. EUR<br />
Ausgaben ohne Tilgung und Abschreibung 0,55 Mio. EUR 0,88 Mio. EUR<br />
Fremdkapital zum 31. 12. 2010<br />
4,60 Mio. EUR 4,55 Mio. EUR<br />
(Zinssatz von 4,68 %, festgeschrieben bis 2016)<br />
Tilgungen 0,06 Mio. EUR 0,08 Mio. EUR<br />
Liquiditätsreserve zum 31. 12. 2010 1,20 Mio. EUR 2,10 Mio. EUR<br />
1<br />
Für Anleger, die 1998 beigetreten sind (rund 93 %).<br />
2<br />
100 % der Gesellschaft, im Prospekt sind 88,6 % der Gesellschaft dargestellt. Die Soll-Zahlen (Ergebnisse 1998–2010 und Ergebnisse 2010) wurden auf 100 %<br />
hoch gerechnet.<br />
DWS ACCESS <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong> // 65
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