Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal
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DB Immobilienfonds 3<br />
Allee-Center Berlin<br />
Fondsergebnisse<br />
Ausschüttungen und steuerliche Ergebnisse in %<br />
Jahr<br />
Ausschüttung<br />
Ist<br />
Ausschüttung<br />
Soll<br />
Steuerliches<br />
Ergebnis<br />
Jahr<br />
Ausschüttung<br />
Ist<br />
Ausschüttung<br />
Soll<br />
Steuerliches<br />
Ergebnis<br />
1993 in Bau – 26,48 2002 4,03 3,99 5,05<br />
1994 in Bau – 39,07 2003 4,03 3,99 2,27<br />
1995 4,10 4,06 – 4,71 2004 4,03 3,99 1,87<br />
1996 4,10 4,06 – 1,46 2005 3,99 3,99 2,00<br />
1997 4,80 4,05 – 0,01 2006 3,99 4,23 2,38<br />
1998 4,10 4,06 – 0,53 2007 3,99 4,48 2,35<br />
1999 4,10 4,05 1,27 2008 3,99 4,73 2,71<br />
2000 4,10 4,05 1,55 2009 3,99 4,99 2,61<br />
2001 4,10 4,05 2,38 2010 3,99 1 5,24 1,32<br />
Liquiditätsergebnis 2010<br />
Liquiditätsergebnis vor Ausschüttung 0,92 Mio. EUR 4,90 %<br />
Zuführung zur Liquiditätsreserve 0,17 Mio. EUR 0,91 %<br />
Ausschüttung 0,75 Mio. EUR 3,99 %<br />
Investitionsergebnis Soll Ist<br />
Eigenkapital (nominal) bei Fondsauflegung 18,41 Mio. EUR 18,41 Mio. EUR<br />
Fremdkapital bei Fondsauflegung 2 18,00 Mio. EUR 18,00 Mio. EUR<br />
Fondsvolumen ohne Agio bei Fondsauflegung 36,41 Mio. EUR 36,41 Mio. EUR<br />
Agio 0,00 % –<br />
Verlustzuweisung in der Investitionsphase (1993–1994) – 64,78 % – 65,55 %<br />
Ergebnisse 1993–2010 Soll Ist<br />
Ausschüttung 12,64 Mio. EUR 12,16 Mio. EUR<br />
68,02 % 65,43 %<br />
Steuerliches Ergebnis – 38,00 % – 44,51 %<br />
Mieteinnahmen 42,92 Mio. EUR 37,45 Mio. EUR<br />
Tilgungen 2,86 Mio. EUR 2,26 Mio. EUR<br />
Ergebnisse 2010 Soll Ist<br />
Ausschüttung 0,98 Mio. EUR 0,75 Mio. EUR<br />
Miet- und sonstige Einnahmen 3,27 Mio. EUR 2,15 Mio. EUR<br />
Ausgaben ohne Tilgung und Abschreibung 1,91 Mio. EUR 1,44 Mio. EUR<br />
Fremdkapital zum 31. 12. 2010 2<br />
(Zinssatz von 5,75 %, festgeschrieben bis 2014)<br />
15,13 Mio. EUR 15,74 Mio. EUR<br />
Tilgungen 0,29 Mio. EUR 0,26 Mio. EUR<br />
Liquiditätsreserve zum 31. 12. 2010 0,58 Mio. EUR 1,86 Mio. EUR<br />
1<br />
Rein rechnerische Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2010. Die Ausschüttung ist Bestandteil der ersten Abschlagszahlung auf den Liquidationserlös am 1. Juni <strong>2011</strong>.<br />
2<br />
Anteiliges Fremdkapital aus der Beteiligung an der Objektgesellschaft. Kein Fremdkapital auf Fondsebene.<br />
Die Eigentümerin des Allee-Centers, die EKZ Landsberger Allee Dr. Rühl KG, ist ein im Rahmen einer<br />
Privatplatzierung aufgelegter Fonds der DWS Finanz-Service GmbH.<br />
48 // DWS ACCESS <strong>Leistungsbilanz</strong> <strong>2011</strong>
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