Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal

DB Immobilienfonds 14
Wohnungen an 54 Standorten in Rheinland-Pfalz
Bitte beachten Sie den
rechtlichen Hinweis auf
der letzten Umschlagseite.
Fondsergebnisse
Ausschüttungen und steuerliche Ergebnisse in %
Jahr Ausschüttung Ausschüttung Steuerliches
Ist
Soll Ergebnis
Jahr
Ausschüttung
Ist
Ausschüttung
Soll
Steuerliches
Ergebnis
1999 Platzierungsphase – 5,89 1 2005 1,00 1,00 – 1,93
2000 1,00 1,00 – 2,34 2006 1,00 1,00 – 1,08
2001 1,00 1,00 – 2,20 2007 13,00 2 1,00 – 1,39
2002 1,00 1,00 – 2,56 2008 1,00 1,00 – 1,14
2003 1,00 1,00 – 2,06 2009 0,00 1,00 – 1,00
2004 1,00 1,00 – 1,93
Liquiditätsergebnis 2009
Liquiditätsergebnis vor Ausschüttung 0,67 Mio. EUR 1,15 %
Zuführung zur Liquiditätsreserve 0,67 Mio. EUR 1,15 %
Ausschüttung 0,00 Mio. EUR 0,00 %
Investitionsergebnis Soll Ist
Eigenkapital (nominal) bei Fondsauflegung 58,00 Mio. EUR 58,00 Mio. EUR
Fremdkapital bei Fondsauflegung 206,50 Mio. EUR 206,50 Mio. EUR
Fondsvolumen ohne Agio bei Fondsauflegung 264,50 Mio. EUR 264,50 Mio. EUR
Agio 3,50 % –
Verlustzuweisung in der Investitionsphase (1999) – 5,78 % – 5,89 %
Ergebnisse 1999 –2009 Soll Ist
Ausschüttung 5,80 Mio. EUR 12,18 Mio. EUR
10,00 % 21,00 %
Steuerliches Ergebnis – 32,98 % – 23,52 %
Mieteinnahmen 102,17 Mio. EUR 103,72 Mio. EUR
Tilgungen 26,73 Mio. EUR 25,65 Mio. EUR
Ergebnisse 2009 Soll Ist
Ausschüttung 0,58 Mio. EUR 0,00 Mio. EUR
Miet- und sonstige Einnahmen 3 10,45 Mio. EUR 10,76 Mio. EUR
Ausgaben ohne Tilgung und Abschreibung 6,82 Mio. EUR 6,97 Mio. EUR
Fremdkapital zum 31. 12. 2009
178,52 Mio. EUR 179,60 Mio. EUR
(Zinssätze von 0,0 % bis zu 6,5 %, festgeschrieben bis zwischen 2009 und 2045)
Tilgungen 3,12 Mio. EUR 3,41 Mio. EUR
Liquiditätsreserve zum 31. 12. 2009 0,30 Mio. EUR 3,85 Mio. EUR
1
Für zwei Wochen.
2
Inkl. einer Sonderausschüttung in Höhe von 12,00 % (9,00 % im August 2008 und 3,00 % im Dezember 2008).
3
Die Mieterträge ergeben sich zu 100 % aus Garantien.
76 // DWS ACCESS Leistungsbilanz 2011