Leistungsbilanz 2011 - Leistungsbilanzportal

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Budapest ShopInvest – Zentraleuropa Fonds
Einkaufs-Center Árkád (Budapest, Ungarn)
Fondsergebnisse
Ausschüttungen 1 und steuerliche Ergebnisse in %
Jahr Ausschüttung Steuerliches Jahr Ausschüttung Steuerliches
Ergebnis
Ergebnis
in Ungarn
in Ungarn
Ist Soll Ist Ist Soll Ist
2002 Platzierungsphase 2007 7,20 5,99 4,92
2003 7,00 6,52 – 2,75 2008 7,74 5,86 4,67
2004 7,00 6,40 4,36 2009 7,60 5,97 4,69
2005 7,00 6,24 4,44 2010 7,96 5,87 6,70
2006 7,00 6,11 4,87
Liquiditätsergebnis 2010
Liquiditätsergebnis vor Ausschüttung 2 1,94 Mio. EUR 8,94 %
Zuführung zur Liquiditatsreserve 2 0,21 Mio. EUR 0,99 %
Ausschüttung 1,73 Mio. EUR 7,96 %
Investitionsergebnis Soll Ist
Eigenkapital (nominal) bei Fondsauflegung 21,70 Mio. EUR 21,70 Mio. EUR
Fremdkapital bei Fondsauflegung 17,38 Mio. EUR 17,38 Mio. EUR
Fondsvolumen ohne Agio bei Fondsauflegung 39,08 Mio. EUR 39,08 Mio. EUR
Agio 5,00 % –
Verlustzuweisung in der Investitionsphase – –
Ergebnisse 2002–2010 Soll Ist
Ausschüttung 1 10,62 Mio. EUR 12,69 Mio. EUR
48,96 % 58,50 %
Steuerliches Ergebnis 41,91 % 31,90 %
Mieteinnahmen 28,05 Mio. EUR 32,55 Mio. EUR
Tilgungen 1,19 Mio. EUR – 0,84 Mio. EUR
Ergebnisse 2010 Soll Ist
Ausschüttung 1 1,27 Mio. EUR 1,73 Mio. EUR
Miet- und sonstige Einnahmen 3,76 Mio. EUR 4,30 Mio. EUR
Ausgaben ohne Tilgung und Abschreibung 1,84 Mio. EUR 1,76 Mio. EUR
Fremdkapital zum 31. 12. 2010
(Zinssatz von 5,64 %, festgeschrieben bis 10.10.2010;
Zinssatz von 3,57 % ab 11.10.2010 sowie ein zweiter
Zinssatz von 6,70 %, jeweils festgeschrieben bis 2020)
16,19 Mio. EUR 18,23 Mio. EUR
Tilgungen 0,33 Mio. EUR 0,29 Mio. EUR
Liquiditätsreserve zum 31. 12. 2010 0,96 Mio. EUR 1,43 Mio. EUR
1
Nach ungarischen Körperschaftsteuern.
2
Bezogen auf den 50 %-Anteil an der Gesellschaft „Kommanditgesellschaft EKZ Budapest 1 Beteiligung“.
94 // DWS ACCESS Leistungsbilanz 2011