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74 Haftungsverhältnisse Sonstige finanzielle Verpflichtungen Haftungsverhältnisse 31.12.2005 31.12.2004 TQ TQ Avalkredit 7.783 3.763 Bürgschaften 4.087 4.082 Gewährleistungsverpflichtungen 6.805 36 18.675 7.881 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 31.12.2005 31.12.2004 TQ TQ Leasingverträge p.a. 6.341 5.434 Erbbaurechtsverträge p.a. 587 442 Miete p.a. 12.805 10.014 Übrige vertragliche Verpflichtungen 49.762 74.448 69.495 90.338
Konzern- Kapitalflussrechnung Vorwort 06 Highlights 2005 10 Der Krankenhausmarkt im Umbruch 16 Wir wollen begeisterte Patienten 20 Fit für die Zukunft 28 Reportage über die Sana Kliniken Ostholstein 36 Die PKV: Gesellschafter der Sana 48 Lagebericht 52 Bericht des Aufsichtsrates 60 Finanzbericht 62 Konzern-Kapitalflussrechnung 2005 2004 TQ TQ 1. Mittelzufluss-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.1 Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern) 1.2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Sachanlagevermögens sowie immaterielle Vermögens- + 15.246 + 10.258 gegenstände + 56.720 + 41.405 1.3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (soweit Aufwendungen zu 1.2 kompensiert werden) 1.4 +/- Zunahme/Abnahme der wirtschaftlich langfristig zur - 38.938 - 29.734 Verfügung stehenden Rückstellungen + 1.842 + 3.361 1.5 +/- Andere aktivierte Eigenleistungen + 1.327 + 105 Zwischensumme Cash Flow (nach DVFA / SG) 36.197 25.395 1.6.1 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen - 322 - 876 1.6.2 -/+ Gewinn/Verlust aus der At Equity Konsolidierung - 3.632 0 1.7 -/+ Zunahme/Abnahme von Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderen Aktiva 1.8 +/- Zunahme/Abnahme der wirtschaftlich kurzfristig + 4.989 + 14.168 zur Verfügung stehenden Rückstellungen 1.9 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus + 5.422 + 11.314 Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva - 4.541 - 8.286 1.10 - Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten/ Sonderposten nach KHG - 3.617 - 1.603 = Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 34.496 40.112 2. Mittelzufluss-/abfluss aus der Investitionstätigkeit 2.1 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens sowie immateriellen Vermögensgegenständen + 4.513 + 2.875 2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Vermögensgegenstände / Finanzanlagen - 96.602 - 47.788 2.3 - Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen - 47.323 0 = Cash Flow aus der Investitionstätigkeit - 139.412 - 44.913 3. Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit 3.1 +/- Einzahlungen / Auszahlungen aus Kapitalerhöhungen / Kapitalherabsetzungen und Zuschüssen der Gesellschafter + 15.000 0 3.2 - Auszahlungen an Gesellschafter (Ausschüttung der Gesellschaft) - 4.000 - 4.000 3.3 - Auszahlung an Minderheitsgesellschafter - 541 - 403 3.4 + Zunahme Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG (soweit nicht unter 1.3 und 1.10 auszuweisen) + 10.391 + 17.024 3.5. -/+ Zunahme / Abnahme Forderungen nach KHG + 13.567 - 575 3.6. + Veränderung von (Finanz-)Krediten + 59.689 + 22.183 = Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 94.106 34.229 4. Veränderung des Finanzmittelfonds 4.1 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds - 10.810 + 29.428 4.2 Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds + 29.587 0 5. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode + 85.473 + 56.045 6. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 104.250 85.473 75
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