Mut zu neuen Perspektiven
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Konzern-<br />
Kapitalflussrechnung<br />
Vorwort 06<br />
Highlights 2005 10<br />
Der Krankenhausmarkt im Umbruch 16<br />
Wir wollen begeisterte Patienten 20<br />
Fit für die Zukunft 28<br />
Reportage über die Sana Kliniken Ostholstein 36<br />
Die PKV: Gesellschafter der Sana 48<br />
Lagebericht 52<br />
Bericht des Aufsichtsrates 60<br />
Finanzbericht 62<br />
Konzern-Kapitalflussrechnung 2005 2004<br />
TQ TQ<br />
1. Mittel<strong>zu</strong>fluss-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit<br />
1.1 Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von<br />
Minderheitsgesellschaftern)<br />
1.2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des<br />
Sachanlagevermögens sowie immaterielle Vermögens-<br />
+ 15.246 + 10.258<br />
gegenstände + 56.720 + 41.405<br />
1.3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
(soweit Aufwendungen <strong>zu</strong> 1.2 kompensiert werden)<br />
1.4 +/- Zunahme/Abnahme der wirtschaftlich langfristig <strong>zu</strong>r<br />
- 38.938 - 29.734<br />
Verfügung stehenden Rückstellungen + 1.842 + 3.361<br />
1.5 +/- Andere aktivierte Eigenleistungen + 1.327 + 105<br />
Zwischensumme Cash Flow (nach DVFA / SG) 36.197 25.395<br />
1.6.1 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen - 322 - 876<br />
1.6.2 -/+ Gewinn/Verlust aus der At Equity Konsolidierung - 3.632 0<br />
1.7 -/+ Zunahme/Abnahme von Vorräten, Forderungen aus<br />
Lieferungen und Leistungen sowie anderen Aktiva<br />
1.8 +/- Zunahme/Abnahme der wirtschaftlich kurzfristig<br />
+ 4.989 + 14.168<br />
<strong>zu</strong>r Verfügung stehenden Rückstellungen<br />
1.9 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus<br />
+ 5.422 + 11.314<br />
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva - 4.541 - 8.286<br />
1.10 - Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten/<br />
Sonderposten nach KHG - 3.617 - 1.603<br />
= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 34.496 40.112<br />
2. Mittel<strong>zu</strong>fluss-/abfluss aus der Investitionstätigkeit<br />
2.1 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens<br />
sowie immateriellen Vermögensgegenständen + 4.513 + 2.875<br />
2.2 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen /<br />
immaterielle Vermögensgegenstände / Finanzanlagen - 96.602 - 47.788<br />
2.3 - Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten<br />
Unternehmen - 47.323 0<br />
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit - 139.412 - 44.913<br />
3. Mittel<strong>zu</strong>fluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit<br />
3.1 +/- Einzahlungen / Auszahlungen aus Kapitalerhöhungen /<br />
Kapitalherabset<strong>zu</strong>ngen und Zuschüssen der Gesellschafter + 15.000 0<br />
3.2 - Auszahlungen an Gesellschafter<br />
(Ausschüttung der Gesellschaft) - 4.000 - 4.000<br />
3.3 - Auszahlung an Minderheitsgesellschafter - 541 - 403<br />
3.4 + Zunahme Sonderposten/Verbindlichkeiten nach KHG<br />
(soweit nicht unter 1.3 und 1.10 aus<strong>zu</strong>weisen) + 10.391 + 17.024<br />
3.5. -/+ Zunahme / Abnahme Forderungen nach KHG + 13.567 - 575<br />
3.6. + Veränderung von (Finanz-)Krediten + 59.689 + 22.183<br />
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 94.106 34.229<br />
4. Veränderung des Finanzmittelfonds<br />
4.1 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds - 10.810 + 29.428<br />
4.2 Konsolidierungskreisbedingte Veränderung des<br />
Finanzmittelfonds + 29.587 0<br />
5. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode + 85.473 + 56.045<br />
6. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 104.250 85.473<br />
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