Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

freiwillig
Dez. II
KSt. 201000
Produkt 01.03.03
Dezernentin II
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2019 insgesamt Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024
€ 2020 € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
4 Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 209.876 0 209.876 211.975 214.095 216.236
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 209.876 0 209.876 211.975 214.095 216.236
Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 209.876 0 209.876 211.975 214.095 216.236
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 144.933,08 139.395 164.998 0 164.998 166.648 168.314 169.997
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 53.679,91 56.714 42.500 0 42.500 42.925 43.354 43.788
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.223,63 4.516 3.371 0 3.371 3.405 3.439 3.473
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.866,89 11.369 8.595 0 8.595 8.681 8.768 8.856
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.864,57 7.087 8.982 0 8.982 9.072 9.163 9.255
Zw.-summe Personalaufwendungen 221.568,08 219.081 228.446 0 228.446 230.731 233.038 235.369
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 53.828,87 49.119 61.980 0 61.980 62.600 63.226 63.858
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 10.579,93 8.639 12.158 0 12.158 12.280 12.403 12.527
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 64.408,80 57.758 74.138 0 74.138 74.880 75.629 76.385
Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 285.976,88 276.839 302.584 0 302.584 305.611 308.667 311.754
541130 Dienstreisekosten 236,20 500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 213,41 250 300 0 300 303 306 309
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)) 257,40 500 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 841,02 850 1.385 0 1.385 1.399 1.413 1.427
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 287.524,91 289.139 307.469 0 307.469 310.545 313.650 316.786
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 287.524,91 289.139 307.469 0 307.469 310.545 313.650 316.786
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.429,24 3.859 3.926 0 3.926 3.965 4.005 4.045
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 784,75 2.096 2.088 0 2.088 2.109 2.130 2.151
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.217,61 4.622 4.939 0 4.939 4.988 5.038 5.088
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.020,35 1.079 1.053 0 1.053 1.064 1.075 1.086
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.252,73 4.244 5.107 0 5.107 5.158 5.210 5.262
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.690,08 1.844 1.754 0 1.754 1.772 1.790 1.808
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 343,80 1.763 651 0 651 658 665 672
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 38.824,32 51.254 19.541 0 19.541 19.736 19.933 20.132
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 13.321,00 15.241 11.005 0 11.005 11.115 11.226 11.338
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 67.883,88 86.002 50.064 0 50.064 50.565 51.072 51.582
Summe Aufwendungen einschl. ILV 355.408,79 375.141 357.533 0 357.533 361.110 364.722 368.368
Saldo (Zuschussbedarf) -355.408,79 -375.141 -147.657 0 -147.657 -149.135 -150.627 -152.132
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0