Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2019
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 718.045,00 630.000,00 565.600,00 500.556,00 434.862,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 188.314,54 13.780,00 1.900,00 1.919,00 1.938,00 1.957,00
07 + Sonstige Einzahlungen 3.286,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 191.600,82 731.825,00 631.900,00 567.519,00 502.494,00 436.819,00
10 - Personalauszahlungen -2.943.293,86 -3.665.128,00 -4.289.053,00 -4.331.945,00 -4.375.263,00 -4.419.016,00
11 - Versorgungsauszahlungen -684.594,42 -642.706,00 -790.896,00 -798.804,00 -806.792,00 -814.861,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -436.367,03 -518.090,00 -605.095,00 -610.545,00 -616.051,00 -621.613,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 -9.500,00 -9.500,00 -9.595,00 -9.691,00 -9.788,00
15 - Sonstige Auszahlungen -927.735,83 -1.176.085,00 -1.309.735,00 -1.322.435,00 -1.335.260,00 -1.348.214,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.991.991,14 -6.011.509,00 -7.004.279,00 -7.073.324,00 -7.143.057,00 -7.213.492,00
Ansatz
2020
Ansatz
2021
Plan
2022
Plan
2023
Plan
2024
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -4.800.390,32 -5.279.684,00 -6.372.379,00 -6.505.805,00 -6.640.563,00 -6.776.673,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00