Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

freiwillig
A 10
KSt. 210000
Produkt 01.04.01
Personal und Organisation
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024
€ € € € € € € €
Teilprodukt 910100 "Personalwesen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
429100 Andere sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448302 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen 0,00 300 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 150,40 0 300 0 300 303 306 309
Zwischensumme 150,40 300 300 0 300 303 306 309
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 150,40 300 300 0 300 303 306 309
4 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 103.325,70 110.151 747.319 0 747.319 754.792 762.340 769.963
Summe Erträge aus ILV 103.325,70 110.151 747.319 0 747.319 754.792 762.340 769.963
Summe Erträge einschl. ILV 103.476,10 110.451 747.619 0 747.619 755.095 762.646 770.272
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 271.582,23 261.119 280.773 73.900 354.673 358.220 361.802 365.420
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 270.440,60 269.879 258.354 0 258.354 260.938 263.547 266.182
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.636,00 21.488 20.495 0 20.495 20.700 20.907 21.116
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 51.355,06 54.100 52.247 0 52.247 52.769 53.297 53.830
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.788,84 13.276 19.307 0 19.307 19.500 19.695 19.892
Zw.-summe Personalaufwendungen 627.802,73 619.862 631.176 73.900 705.076 712.127 719.248 726.440
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 101.915,98 92.013 133.229 0 133.229 134.561 135.907 137.266
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 20.058,34 16.184 26.134 0 26.134 26.395 26.659 26.926
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 121.974,32 108.197 0 0 159.363 160.956 162.566 164.192
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 749.777,05 728.059 790.539 73.900 864.439 873.083 881.814 890.632
526100 Förderung der Gemeinschaftspflege f 10.500,00 12.750 12.750 0 12.750 12.878 13.007 13.137
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen f 0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 60.000
541130 Dienstreisekosten 91,40 500 500 0 500 505 510 515
541171 Geschäftsbedarf des Personalrates (Allg. Verwaltung) 2.540,00 2.540 2.540 0 2.540 2.565 2.591 2.617
541172 Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwalt.) 332,80 350 350 0 350 354 358 362
543110 Büobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543120 Bücher und Zeitschriften 3.193,12 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 49.689,55 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 98.000,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen 81.092,03 70.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. f 0,00 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000
543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 12.202,88 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424
544801 Ersatz von Sachschäden 0,00 900 900 0 900 909 918 927
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 181.760,34 214.866 22.187 0 22.187 22.409 22.633 22.859
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 7.500 12.500 0 12.500 12.625 12.751 12.879
549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 8.015,80 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273
Zwischensumme 1.197.194,97 1.194.465 1.069.266 73.900 1.143.166 1.153.598 1.164.134 1.174.776
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr.allg. Rückl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 361,66 362 357 0 357 361 365 369
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 1.567,78 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.929,44 362 357 0 357 361 365 369
Summe Aufwendungen 1.199.124,41 1.194.827 1.069.623 73.900 1.143.523 1.153.959 1.164.499 1.175.145
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 22.873,68 22.598 18.665 0 18.665 18.852 19.041 19.231
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.231,61 12.275 9.929 0 9.929 10.028 10.128 10.229
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 34.783,07 27.067 23.480 0 23.480 23.715 23.952 24.192
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.802,53 6.317 5.004 0 5.004 5.054 5.105 5.156
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.620,67 7.685 4.821 0 4.821 4.869 4.918 4.967
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 10.373,33 10.676 7.631 0 7.631 7.707 7.784 7.862
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.239,35 7.836 7.347 0 7.347 7.420 7.494 7.569
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 115.758,00 114.244 52.990 0 52.990 53.520 54.055 54.596
Summe Aufwendungen aus ILV 209.682,24 208.698 129.867 0 129.867 131.165 132.477 133.802
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.408.806,65 1.339.320 1.199.490 73.900 1.273.390 1.285.124 1.296.976 1.308.947
Saldo (Zuschussbedarf) -1.305.330,55 -1.235.672 -451.871 -73.900 -525.771 -530.029 -534.330 -538.675
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0