Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

freiwillig
A 10
KSt. 210000
Produkt 01.04.01
Personal und Organisation
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024
€ € € € € € € €
Teilprodukt 910140 "Organisation"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 516.023 516.023 521.183 526.395 531.659
Summe Erträge aus ILV 0,00 0 516.023 0 516.023 521.183 526.395 531.659
Summe Erträge einschl. ILV 0,00 0 516.023 0 516.023 521.183 526.395 531.659
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 168.340,47 160.400 164.516 0 164.516 166.161 167.823 169.501
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 44.684,69 44.773 45.410 0 45.410 45.864 46.323 46.786
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.616,09 3.565 3.602 0 3.602 3.638 3.674 3.711
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.396,57 8.975 9.183 0 9.183 9.275 9.368 9.462
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.146,85 8.155 8.956 0 8.956 9.046 9.136 9.227
Zw.-summe Personalaufwendungen 235.184,67 225.868 231.667 0 231.667 233.984 236.324 238.687
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 62.441,47 56.522 61.799 0 61.799 62.417 63.041 63.671
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 12.289,25 9.941 12.122 0 12.122 12.243 12.365 12.489
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 74.730,72 66.463 73.921 0 73.921 74.660 75.406 76.160
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 309.915,39 292.331 305.588 0 305.588 308.644 311.730 314.847
541130 Dienstreisekosten 0,00 500 350 0 350 354 358 362
543110 Büobedarf einschl. Vervielfältigungen 86,44 400 400 0 400 404 408 412
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 300 200 0 200 202 204 206
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 85.465,80 200.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060
543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten 0 200 200 202 204 206
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 56.549 0 56.549 57.114 57.685 58.262
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 40.316 0 0 0 0 0 0
549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 202.514,34 236.000 264.700 0 264.700 267.347 270.020 272.720
Zwischensumme 597.981,97 769.847 827.987 0 827.987 836.267 844.629 853.075
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 597.981,97 769.847 827.987 0 827.987 836.267 844.629 853.075
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.829,23 8.166 6.745 0 6.745 6.812 6.880 6.949
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.019,18 4.436 3.588 0 3.588 3.624 3.660 3.697
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.426,83 9.781 8.485 0 8.485 8.570 8.656 8.743
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.625,52 2.283 1.808 0 1.808 1.826 1.844 1.862
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.163,71 2.777 1.742 0 1.742 1.759 1.777 1.795
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 62.748,00 61.927 28.712 0 28.712 28.999 29.289 29.582
Summe Aufwendungen aus ILV 92.812,47 89.370 51.080 0 51.080 51.590 52.106 52.628
Summe Aufwendungen einschl. ILV 690.794,44 871.642 879.067 0 879.067 887.857 896.735 905.703
Saldo (Zuschussbedarf) -690.794,44 -871.642 -879.067 0 -879.067 -887.857 -896.735 -905.703
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 189.476,62 731.825 631.900 0 631.900 567.519 502.494 436.819
Zahlungsunwirksame Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe 189.476,62 731.825 631.900 0 631.900 567.519 502.494 436.819
Summe Erträge 189.476,62 731.825 631.900 0 631.900 567.519 502.494 436.819
Zahlungswirksame Aufwendungen 4.983.596,68 6.011.509 6.172.025 832.254 7.004.279 7.073.324 7.143.057 7.213.492
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 2.198,71 632 588 39 627 633 639 645
Summe 4.985.795,39 6.012.141 6.172.613 832.293 7.004.906 7.073.957 7.143.696 7.214.137
Summe Aufwendungen 4.985.795,39 6.012.141 6.172.613 832.293 7.004.906 7.073.957 7.143.696 7.214.137
Zahlungswirksamer Saldo -4.794.120,06 -5.279.684 -5.540.125 -832.254 -6.372.379 -6.505.805 -6.640.563 -6.776.673
Zahlungsunwirksamer Saldo -2.198,71 -632 -588 -39 -627 -633 -639 -645
Summe -4.796.318,77 -5.280.316 -5.540.713 -832.293 -6.373.006 -6.506.438 -6.641.202 -6.777.318
Summe Saldo -4.796.318,77 -5.280.316 -5.540.713 -832.293 -6.373.006 -6.506.438 -6.641.202 -6.777.318
Erträge ILV 516.628,50 550.754 4.123.175 0 4.123.175 4.164.407 4.206.052 4.248.112
Aufwendungen ILV 713.234,53 748.990 561.560 89.439 650.999 657.506 664.082 670.724
Saldo -4.992.924,80 -5.478.552 -1.979.098 -921.732 -2.900.830 -2.999.537 -3.099.232 -3.199.930