acerinox, sa junta general ordinaria de accionistas

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El valor razonable de la deuda a largo plazo no difiere de su valor en libros.La Sociedad mantiene los siguientes préstamos a largo plazo concedidos por entidades de crédito.- El ICO (Instituto de Crédito Oficial), concedió en el año 2008 un préstamo de 160 millones de dólarescon la finalidad de financiar el plan de inversiones de la compañía en Malasia. Se ha acordado en 2009efectuar una amortización en el año 2010 de 45,7 millones de dólares. El resto del préstamo tiene unperiodo de carencia en la amortización de tres años. Con posterioridad a este plazo, la amortización dedicho préstamo se establece en 14 cuotas semestrales iguales y consecutivas, siendo su vencimientofinal en julio de 2018. Por tanto, al 31 de diciembre de 2009, un importe de 79 millones de euros seencuentra clasificado a largo plazo y un importe de 31,7 millones de euros a corto plazo. El tipo deinterés medio del ejercicio 2009 es del 1,69% (3,29%en 2008).- Asimismo el ICO (Instituto de Crédito Oficial), concedió un préstamo en 2007 de 400 millones de euroscon la finalidad de financiar inversiones principalmente en Estados Unidos de Norteamérica ySudáfrica. Se ha acordado en 2009 efectuar una amortización en el año 2010 de 80 millones de euros. Elresto del préstamo tiene un periodo de carencia en la amortización de cinco años. Con posterioridad aeste plazo de carencia, la cancelación de dicho préstamo se establece en 10 amortizaciones semestralespor importe de 32 millones de euros cada una, siendo su vencimiento final en mayo del año 2017. Portanto, al 31 de diciembre de 2009, un importe de 319 millones de euros se encuentra clasificado a largoplazo y un importe de 80 millones de euros a corto plazo. El tipo de interés medio del ejercicio 2009 el3,03% (5,04% en 2008).El vencimiento de los anteriores préstamos está condicionado al cumplimiento en todo momentodurante la vida de los contratos, de determinados ratios basados en deuda financiera/EBITDA yDeuda financiera neta / Fondos propios del grupo consolidado. En caso de incumplimiento de estosratios el prestamista podría exigir la cancelación anticipada de dichos préstamos. El prestamista hadispensado a la Sociedad del cumplimiento del ratio deuda/EBITDA para el ejercicio 2009,cumpliéndose el ratio de Deuda financiera neta / Fondos propios del grupo consolidado al 31 dediciembre de 2009. La Sociedad cumplió durante el ejercicio 2008 los ratios exigidos por la entidad decrédito.- El BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.), concedió en el año 2008 un préstamo de 100 millonesde euros por dos años. Se ha acordado en 2009 la amortización de 50 millones en el ejercicio 2009. Elresto del préstamo vence en agosto de 2010. El tipo de interés medio del ejercicio 2009 ha sido del 4,43%(5,58%en 2008). Se establecieron determinados ratios basados en deuda financiera neta/EBITDA yDeuda financiera neta/Fondos propios del grupo consolidado. La cláusula de incumplimiento del ratiodeuda financiera neta/EBITDA fue eliminada en 2009, cumpliéndose el ratio de Deuda financiera neta/ Fondos propios del grupo consolidado al 31 de diciembre de 2009. Al 31 de diciembre de 2008 el ratiode Deuda financiera neta / EBITDA obtenido por el Grupo ascendió a 3,1, estando preceptuado en 3.- El Banco de Sabadell ha concedido a la Sociedad en el año 2009 un préstamo de 50 millones de euros. Elvencimiento del préstamo es en noviembre de 2012. El tipo de interés es 2,24%.- Además, la Banca March ha concedido a la Sociedad en el año 2009 un préstamo de 30 millones deeuros. El vencimiento del préstamo es en diciembre del año 2012. El tipo de interés es del 2,47%.A 31 de diciembre de 2009 existen intereses devengados pendientes de pago por importe de 1,2 millones deeuros (1,7 millones de euros en 2008).Dado que los préstamos mencionados han sido concedidos a tipo de interés variable, el valor razonable dedichas deudas no difiere de su coste amortizado.Los tipos de interés de los préstamos a tipo de interés variable se revisan con una periodicidad inferior a unaño.El importe total de los gastos por intereses calculados utilizando el método de la tasa de interés efectivaasciende a 393 miles de euros (161 miles euros en 2008).Líneas de créditoGrupo Acerinox Página 44 de 264 Ejercicio 2009
La sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2009 líneas de crédito con entidades financieras con un límitemáximo disponible de 908 millones de euros (999 millones de euros en 2008) de los cuales 257 millones deeuros se encontraban dispuestos a 31 de diciembre de 2009 (194 millones de euros en 2008). El valorrazonable de la deuda a corto plazo coincide con su valor en libros.Los tipos de interés medios de las deudas corrientes con entidades de crédito son del 1,75% (4%en 2008)para el euro y 1,86% (3,145%en 2008) para el dólar americano.El importe dispuesto al 31 de diciembre corresponde íntegramente a deudas corrientes y en euros.ConfirmingLa Sociedad tiene contratadas con diversas entidades financieras operaciones de confirming para la gestióndel pago a los proveedores. Los pasivos comerciales cuya liquidación se encuentra gestionada por lasentidades financieras se muestran en el epígrafe “Deudas representadas por efectos a pagar” hasta elmomento en el que se ha producido su liquidación, cancelación o expiración.Grupo Acerinox Página 45 de 264 Ejercicio 2009
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