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Pôle Gestion pour compte de tiers
L’ambition pour 2011 :
« être un acteur de référence
sur tous les segments de la gestion d’actifs »
Les synergies dégagées par le rapprochement, en juin 2006,
des entités de gestion pour compte de tiers du CMNE ainsi
qu’un développement exceptionnel des produits alternatifs,
via sa filiale UFG Alteram, ont permis au Groupe UFG
d’enregistrer une collecte record de 2,5 milliards d’euros
en OPCVM et SCPI, qui le place parmi les premiers acteurs
du marché en termes de collecte.
Ses encours gérés et conseillés progressent de 22 % à
21 milliards d’euros fin 2007, en dépit d’une conjoncture
difficile sur les marchés de capitaux et la gestion pour
compte de tiers.
Son bénéfice net de 37,9 millions d’euros, en hausse de 60 %,
contribue significativement aux bons résultats du CMNE.
UFG REM
Real Estate Managers
UFG REM continue à commercialiser avec succès les SCPI,
demeurant leader national avec 5,3 milliards d’euros sous
gestion, soit 30 % des encours SCPI du secteur et une
croissance de 24 % en un an. Elle a obtenu l’agrément pour
gérer les OPCI.
La collecte de 680 millions d’euros représente 37 % de la
collecte du secteur.
Tous les produits de la gamme de SCPI d’immobilier dans le
secteur tertiaire affichent une performance comprise entre
10 et 15 %.
UFG REM a poursuivi le développement de ses activités
de Property Management, avec l’acquisition de la société
CLS et a créé une branche autonome, UFG PM pour les
regrouper.
Le résultat s’élève à 10,4 millions d’euros en hausse de 42 %.
UFG Partenaires
L’année 2007 s’inscrit également comme une année record
pour UFG Partenaires, avec une collecte de plus de 1 milliard
d’euros et un résultat net de 4,2 millions d’euros, en hausse
de 56 %.
La collecte comprend 63 % de SCPI, 16 % d’assurances,
9 % d’OPCVM, 6 % de FCPI/ FIP et 5 % de transaction sur
l’immobilier direct et les œuvres d’art.
Les OPCVM alternatifs ont fait l’objet d’un excellent
positionnement dans les principales plateformes de
distribution.
UFG Private Equity
Les fonds de Private Equity (FCPR et FCPI) ont poursuivi
leurs stratégies d’investissement. Deux nouveaux produits
ont été lancés permettant à UFG PE de doubler ses encours
à 260 millions d’euros grâce à une collecte de 65 millions
d’euros en produits défiscalisants FCPI et FIP.
Le résultat net s’établit à 2,2 millions d’euros.
UFG Alteram
Alternative asset management
En multigestion alternative, les encours gérés progressent de
62 % à plus de 3,5 milliards d’euros grâce à une collecte record
de 1,2 milliard d’euros, dont 61 % sur les produits monétaires
dynamiques et 23 % pour les produits d’arbitrage. Dans un
marché porteur en hausse de 42 %, UFG Alteram a démontré
la qualité et la régularité de sa gestion sur l’ensemble de sa
gamme de produits.
Fitch Ratings a relevé la note d’UFG Alteram, attribuant la note
Investment Process «IP2» à son processus de multigestion
alternative en novembre 2007.
Fin 2007, nombre de ces produits se place dans le premier
décile des principaux classements : Alteram Trésorerie Plus,
2 ème sur 12 mois (Europerformance – Trésorerie Alternative) –
Alteram Asia, 1 er sur 12 mois (Europerformance – Long short
Equity) ...
Année record pour Alteram, les résultats s’élèvent à
11,9 millions d’euros, enregistrant une progression de 79 %.
UFG IM
Investment Managers
Les encours gérés et conseillés ont progressé de 11 %
à 11,4 milliards d’euros, l’essentiel de la collecte étant
réalisé pour la gestion collective sur l’expertise de produits
court terme monétaires réguliers et dynamiques. Le
développement commercial s’est poursuivi avec la reprise
de la clientèle institutionnelle de la BCMNE.
La collecte d’OPCVM s’élève à 274 millions d’euros dont 236
sur les fonds monétaires et obligataires, 57 sur les profilés,
51 sur la multigestion et s’accompagne d’une décollecte de
71 millions d’euros sur les stratégies actions.
L’encours OPCVM d’UFG IM est de 4,8 milliards d’euros
contre 4,3 fin 2006. Il est composé essentiellement de
fonds de taux (54 %), de fonds actions et multigestion
(31 %) et de fonds profilés (12 %). L’encours des comptes
gérés s’élève à 6,7 milliards d’euros contre 5,9 fin 2006.
Le résultat atteint à 6,8 millions d’euros, en progression de
22 %.