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Annexe aux comptes consolidés Note 2 : Actifs et passifs à la juste valeur par résultat 2a. Actifs financiers à la juste valeur par résultat Transaction 31/12/07 31/12/06 Juste valeur sur option Total Transaction Juste valeur sur option Titres 255 157 6 062 530 6 317 687 245 677 5 368 746 5 614 423 • Effets publics 0 0 0 0 0 0 • Obligations et autres titres à revenu fixe Total 45 813 2 031 347 2 077 160 40 942 1 723 904 1 764 846 – Cotés 45 813 1 968 321 2 014 134 40 942 1 723 904 1 764 846 – Non cotés 0 63 026 63 026 0 0 0 • Actions et autres titres à revenu variable 209 344 4 031 183 4 240 527 204 735 3 644 842 3 849 577 – Cotés 209 344 4 031 183 4 240 527 204 735 3 644 842 3 849 577 – Non cotés 0 0 0 0 0 0 Instruments dérivés de transaction 10 349 0 10 349 3 559 0 3 559 Total 265 506 6 062 530 6 328 036 249 236 5 368 746 5 617 982 2b. Passifs financiers à la juste valeur par résultat 31/12/07 31/12/06 Variation Passifs financiers détenus à des fins de transaction 20 746 8 372 12 374 147,80 % Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat 0 0 0 n.s. Total 20 746 8 372 12 374 147,80 % Note 3 : Couverture 31/12/07 31/12/06 Actif Passif Actif Passif Couverture de flux de trésorerie ( Cash flow Hedge ) 0 11 173 0 13 782 Couverture de juste valeur (var. enregistrée en résultat) 1 382 914 1 493 Total 1 11 555 914 15 275
79 Note 4 : Analyse des instruments dérivés Instruments dérivés de transaction Instrument de taux 31/12/07 31/12/06 Notionnel Actif Passif Notionnel Actif Passif • Swaps 1 968 790 10 332 20 743 1 043 574 3 557 8 371 • Options et instruments conditionnels Instrument de change 23 062 12 0 8 036 0 0 • Autres contrats fermes 0 5 3 0 2 1 Autres que taux et change • Autres contrats fermes 253 576 0 0 321 815 0 0 Sous-total 2 245 428 10 349 20 746 1 373 425 3 559 8 372 Instruments dérivés de couverture Couverture de Fair Value Hedge • Swaps 102 000 1 382 112 000 914 1 493 Couverture de Cash Flow Hedge • Swaps 300 000 0 11 173 300 000 0 13 782 Sous-total 402 000 1 11 555 412 000 914 15 275 Total 2 647 428 10 350 32 301 1 785 425 4 473 23 647 Note 5 : Actifs financiers disponibles à la vente 31/12/07 31/12/06 Variation Effets publics 206 089 196 579 9 510 4,84 % Obligations et autres titres à revenu fixe 3 575 723 3 169 034 406 689 12,83 % • Cotés 2 287 383 2 084 913 202 470 9,71 % • Non cotés 1 288 340 1 084 121 204 219 18,84 % Actions et autres titres à revenu variable 473 248 276 432 196 816 71,20 % • Cotés 403 243 224 414 178 829 79,69 % • Non cotés 70 005 52 018 17 987 34,58 % Titres immobilisés 131 460 138 797 -7 337 -5,29 % • Titres de participations 7 245 9 691 -2 446 -25,24 % • Autres titres détenus à long terme 10 076 7 680 2 396 31,20 % • Parts dans les entreprises liées 114 139 121 426 -7 287 -6,00 % Créances rattachées 21 588 19 796 1 792 9,05 % Total 4 408 108 3 800 638 607 470 15,98 % dont plus ou moins values latentes constatées en capitaux propres 66 975 85 771 -18 796 -21,91 % dont obligations dépréciées 5 3 046 -3 041 -99,84 % dont prov. pour dépréciation -6 144 -9 058 2 914 -32,17 % dont titres de participation cotés. 0 0 0 n.s.
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