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Tableau des flux de trésorerie nette
en millions d’euros
IFRS IFRS
2006.12 2007.12
Résultat net 120 140
Impôt 59 77
Résultat avant impôts 179 218
+/- Dotations nettes aux amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 23 22
- Dépréciation des écarts d’acquisition et des autres immobilisations 0 0
+/- Dotations nettes aux provisions 957 789
+/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -6 -7
+/- Perte nette/gain net des activités d’investissement -1 -11
+/- (Produits)/charges des activités de financement 0
+/- Autres mouvements -83 -109
= Total des éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôts
et des autres ajustements
890 684
+/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit (a) 343 -111
+/- Flux liés aux opérations avec la clientèle (b) -870 -310
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers (c) -1 032 -373
+/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 52 -7
- Impôts versés -83 -91
= Diminution/(augmentation) nette des actifs et passifs
provenant des activités opérationnelles
-1 590 -892
TOTAL FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE (A) -521 10
+/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations (d) 412 84
+/- Flux liés aux immeubles de placement (e) 0 1
+/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles (f) -10 -24
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX ACTIVITES D’INVESTISSEMENT (B) 402 61
+/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires (g) 152 51
+/- Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement (h) -44 56
TOTAL FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (C ) 108 107
EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE
ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE (D)
0 0
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
(A + B+ C + D)
-11 178
Flux net de trésorerie généré par l’activité opérationnelle (A) -521 10
Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (B) 402 61
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement ( C) 108 107
Effet de la variation des taux de change sur la trésorerie et équivalent de trésorerie (D) 0 0
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 462 451
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif) 204 211
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit 258 240
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 451 629
Caisse, banques centrales, CCP (actif & passif) 211 256
Comptes (actif et passif) et prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit 240 373
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE -11 178