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Annexe aux comptes consolidés
Note 2 : Actifs et passifs à la juste valeur par résultat
2a. Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Transaction
31/12/07 31/12/06
Juste valeur sur
option
Total
Transaction
Juste valeur sur
option
Titres 255 157 6 062 530 6 317 687 245 677 5 368 746 5 614 423
• Effets publics
0 0 0 0 0 0
• Obligations et autres
titres à revenu fixe
Total
45 813 2 031 347 2 077 160 40 942 1 723 904 1 764 846
– Cotés
45 813 1 968 321 2 014 134 40 942 1 723 904 1 764 846
– Non cotés
0 63 026 63 026 0 0 0
• Actions et autres titres à
revenu variable
209 344 4 031 183 4 240 527 204 735 3 644 842 3 849 577
– Cotés
209 344 4 031 183 4 240 527 204 735 3 644 842 3 849 577
– Non cotés
0 0 0 0 0 0
Instruments dérivés de
transaction
10 349 0 10 349 3 559 0 3 559
Total 265 506 6 062 530 6 328 036 249 236 5 368 746 5 617 982
2b. Passifs financiers à la juste valeur par résultat
31/12/07 31/12/06 Variation
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 20 746 8 372 12 374 147,80 %
Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat 0 0 0 n.s.
Total 20 746 8 372 12 374 147,80 %
Note 3 : Couverture
31/12/07 31/12/06
Actif Passif Actif Passif
Couverture de flux de trésorerie ( Cash flow Hedge ) 0 11 173 0 13 782
Couverture de juste valeur (var. enregistrée en résultat) 1 382 914 1 493
Total 1 11 555 914 15 275