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États de synthèse Bilan : Actif au 31/12/07 en milliers d’euros Note 31/12/07 31/12/06 Variation Caisse, Banques centrales, CCP - Actif 1 256 089 210 736 45 353 21,52 % Actifs financiers à la juste valeur par résultat 2 6 328 036 5 617 982 710 055 12,64 % - Effets publics et valeurs ass. - Trading - - - - - Effets publics et valeurs ass. - JVO - - - - - Obligations et autres T.R.F. - Trading 45 813 40 942 4 871 11,90 % - Obligations et autres T.R.F. - JVO 2 031 347 1 723 904 307 443 17,83 % - Actions et autres T.R.V - Trading 209 344 204 735 4 609 2,25 % - Actions et autres T.R.V - JVO 4 031 183 3 644 842 386 341 10,60 % - Prêts et créances sur EC - JVO - - - - - Prêts et créances sur la clientèle - JVO - - - - - Dérivés et autres actifs fin. - Trading 4 10 349 3 559 6 791 190,80 % Instruments dérivés de couvert. - Actif 3 1 914 (913) (99,89) % Actifs financiers disponible à la vente 5 & 8 4 408 108 3 800 638 607 470 15,98 % - Effets publics et valeurs ass. - DALV 212 805 204 415 8 390 4,10 % - Obligations et autres T.R.F. - DALV 3 590 595 3 180 873 409 722 12,88 % - Actions , TAP et autres T.R.V. - DALV 473 248 276 553 196 695 71,12 % - Participations et ATDLT - DALV 17 321 17 371 (50) (0,29) % - Parts dans les entreprises liées - DALV 114 139 121 426 (7 287) (6,00) % Prêts et créances sur les établissements de crédit 1 3 732 054 3 480 450 251 604 7,23 % - Prêts sur les établissements de crédit 3 732 054 3 480 450 251 604 7,23 % - Oblig. et ATRF NC / marché actif - EC - - - - Prêts et créances sur la clientèle 6 & 8 11 346 440 10 154 423 1 192 017 11,74 % - Prêts sur la clientèle 10 391 997 9 322 218 1 069 779 11,48 % - Oblig. et ATRF NC / marché actif - CL - - - - - Location financement bailleur - Op de CB 722 222 638 858 83 364 13,05 % - Location financement bailleur - Op de LS 232 221 193 347 38 874 20,11 % Écart de rééval des PTF couverts en taux - - - - Actifs détenus jusqu’à l’échéance 7 & 8 523 617 541 645 (18 028) (3,33) % - Effets publics et valeurs ass. - DJM 203 915 199 514 4 401 2,21 % - Obligations et autres T.R.F. - DJM 319 702 342 131 (22 429) (6,56) % Actifs d’impôt courants 9 53 631 39 855 13 776 34,57 % Actifs d’impôt différés 9 57 027 45 794 11 233 24,53 % Comptes de régularisation et actifs divers 10 420 522 445 785 (25 263) (5,67) % - Autres actifs 279 955 272 428 7 528 2,76 % - Comptes de régularisation - Actif 120 300 124 829 (4 529) (3,63) % - Autres actifs d’assurance 20 267 48 528 (28 261) (58,24) % Actifs non courants dest. à être cédés 177 6 171 n.s. Participations dans les entreprises MEE 11 54 722 47 388 7 334 15,48 % Immeubles de placement 12 12 492 12 945 (453) (3,50) % Immobilisations corporelles et LF preneur 13 188 155 177 785 10 370 5,83 % - Immobilisations corporelles 188 155 177 785 10 370 5,83 % - Location financement preneur - - - - Immobilisations incorporelles 13 29 878 31 983 (2 105) (6,58) % Ecart d’acquisition 14 43 764 37 220 6 544 17,58 % Total de l’actif 27 454 713 24 645 549 2 809 164 11,40 %
59 Bilan : Passif au 31/12/07 en milliers d’euros Note 31/12/07 31/12/06 Variation Banques centrales, CCP - Passif 1 335 8 327 n.s. Passifs financiers à la juste valeur par résultat 2 20 746 8 372 12 374 147,80 % - Dettes envers les EC - JVO - - - - - Dettes envers la clientèle - JVO - - - - - Dettes représentées par un titre - JVO - - - - - Dettes subordonnées - JVO - - - - - Dérivés et autres passifs fin. - Trading 4 20 746 8 372 12 374 147,80 % Instruments dérivés de couvert. - Passif 3 11 555 15 275 (3 720) (24,35) % Dettes envers les Ets de crédit 1 751 255 619 570 131 685 21,25 % Dettes envers la clientèle 6 10 014 889 9 019 828 995 061 11,03 % - Cptes créd. clientèle - CERS - A vue 5 347 761 4 365 656 982 105 22,50 % - Cptes créd. clientèle - CERS - A terme 1 696 285 1 957 992 (261 707) (13,37) % - Cptes créd. clientèle - Autres - A vue 2 293 718 2 215 257 78 461 3,54 % - Cptes créd. clientèle - Autres - A terme 677 125 480 923 196 202 40,80 % Dettes représentées par un titre 15 6 504 039 5 682 490 821 549 14,46 % - Dettes rep. par un T. - Bon de caisse 278 079 281 683 (3 604) (1,28) % - Dettes rep. par un T. - M. interb. & TCN 6 141 131 5 373 190 767 941 14,29 % - Dettes rep. par un T. - Emprunts oblig. 84 829 27 617 57 212 207,16 % - Dettes rep. par un T. - Autres - - - - Écart de rééval des PTF couverts en taux - - - - Passifs d’impôt courants 9 42 766 26 457 16 309 61,64 % Passifs d’impôt différés 9 23 565 42 509 (18 944) (44,56) % Comptes de régularisation et passifs divers 10 746 297 852 210 (105 913) (12,43) % - Autres passifs 586 329 672 532 (86 204) (12,82) % - Comptes de régularisation - Passif 159 968 154 318 5 650 3,66 % - Autres passifs d’assurance - 25 360 (25 360) (100,00) % Dettes liées aux actifs dest. à être cédés - - - - Prov. techniques des contrats d’assur. 16 7 121 753 6 299 191 822 562 13,06 % Provisions 17 74 449 95 611 (21 162) (22,13) % Dettes subordonnées 18 147 640 151 885 (4 245) (2,79) % Capitaux propres 1 995 424 1 832 143 163 281 8,91 % Capitaux propres - Part du groupe 19 1 944 116 1 779 631 164 485 9,24 % - Capital souscrit 1 266 488 1 186 700 79 788 6,72 % - Primes d’émission 2 750 2 750 - - - Réserves consolidées - Groupe 489 959 424 835 65 124 15,33 % - Résultat - Groupe 128 956 110 893 18 063 16,29 % - Gains ou pertes latents - Groupe 55 963 54 453 1 510 2,77 % Capitaux propres - Intérêts minoritaires 51 308 52 512 (1 204) (2,29) % - Réserves consolidées - Minoritaires 39 685 42 411 (2 725) (6,43) % - Résultat consolidé - Minoritaires 11 505 9 532 1 973 20,69 % - Gains ou pertes latents - Minoritaires 118 569 (451) (79,29) % Total du passif 27 454 713 24 645 549 2 809 164 11,40 %
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