Decembre 2011 - Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Note 5
Note 5a
Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
31 décembre 2011 31 décembre 2010
Transaction Juste valeur Total Transaction Juste valeur Total
sur option
sur option
Titres 13 860 14 745 28 605 15 931 14 329 30 260
– Effets publics 1 409 24 1 433 2 766 30 2 796
– Obligations et autres titres à revenu fixe 11 977 3 172 15 149 11 994 3 790 15 784
Cotés 11 977 3 083 15 060 11 994 3 743 15 737
Non cotés 0 88 88 0 48 48
– Actions et autres titres à revenu variable 473 11 550 12 023 1 171 10 509 11 680
Cotés 473 9 822 10 295 1 171 8 933 10 104
Non cotés 0 1 728 1 728 0 1 575 1 575
Instruments dérivés de transaction 2 359 0 2 359 2 521 0 2 521
Autres actifs financiers 7 100 7 100 8 448 8 448
dont pensions 7 096 7 096 8 448 8 448
Total 16 219 21 845 38 063 18 451 22 778 41 229
Total à périmètre constant 38 063
Note 5b
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
31 décembre 2011 31 décembre 2010
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 6 642 7 312
Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat 24 367 27 239
Total 31 009 34 551
Total à périmètre constant 31 008
◆◆
Passifs financiers détenus à des fins de transaction
31 décembre 2011 31 décembre 2010
Vente à découvert de titres 1 087 1 864
– Effets publics 0 1
– Obligations et autres titres à revenu fixe 641 1 315
– Actions et autres titres à revenu variable 447 548
Dettes représentatives des titres donnés en pension
Instruments dérivés de transaction 4 752 4 687
Autres passifs financiers détenus à des fins de transaction 802 760
Total 6 642 7 312
Total à périmètre constant 6 641
114 • GRoupe CM10-CIC •