Decembre 2011 - Banque Fédérative du Crédit Mutuel

◆◆
Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat
31 décembre 2011 31 décembre 2010
Valeur Montant dû Ecart Valeur Montant dû Ecart
comptable à l’échéance comptable à l’échéance
Titres émis 60 60 0 473 472 1
Dettes subordonnées 0 0 0 0 0 0
Dettes interbancaires 23 691 23 679 12 25 615 25 609 6
Dettes envers la clientèle 615 615 0 1 151 1 151 0
Total 24 367 24 354 13 27 239 27 232 7
Total à périmètre constant 24 367 24 354 13
Note 5c
Hiérarchie de la juste valeur
31 décembre 2011
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Actifs financiers
Disponibles à la vente 68 939 1 552 1 713 72 204
– Effets publics et valeurs assimilées – DALV 15 031 315 0 15 346
– Obligations et autres titres
à revenu fixe – DALV 47 316 1 201 566 49 083
– Actions et autres titres
à revenu variable – DALV 5 327 0 166 5 493
– Participations et ATDLT – DALV 1 234 9 567 1 810
– Parts entreprises liées – DALV 32 26 415 473
Transaction/Juste valeur sur option 22 787 12 517 2 759 38 063
– Effets publics et valeurs assimilées,
transaction 1 094 315 0 1 409
– Effets publics et valeurs assimilées,
juste valeur sur option 24 0 0 24
– Obligations et autres titres à revenu fixe,
transaction 8 985 2 075 917 11 977
– Obligations et autres titres à revenu fixe,
juste valeur sur option 2 727 441 4 3 172
– Actions et autres titres à revenu variable,
transaction 459 0 14 473
– Actions et autres titres à revenu variable,
juste valeur sur option 9 462 416 1 672 11 550
– Prêts et créances sur établissements de crédit,
juste valeur sur option 0 2 792 0 2 792
– Prêts et créances sur la clientèle,
juste valeur sur option 0 4 308 0 4 308
– Dérivés et autres actifs financiers, transaction 37 2 170 152 2 359
Instruments dérivés de couverture 0 923 12 935
Total 91 728 14 991 4 485 111 204
• GRoupe CM10-CIC • 115