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ANSALDO ENERGIA <strong>BILANCIO</strong> 2011<br />
107<br />
Debiti correnti verso dipendenti<br />
Sono aumentati di Euro/migliaia 3.012 e sono riferiti ai debiti verso il personale per: ferie non godute<br />
(Euro/migliaia 11.045), retribuzioni per incentivi e politiche retributive (Euro/migliaia 12.605), MBO e<br />
straordinari di competenza dell’esercizio (Euro/migliaia 3.257), esodi già concordati (Euro/migliaia 2.225).<br />
Debiti verso Istituti di previdenza e assistenziali<br />
Si riferiscono alle somme dovute a questi istituti per le quote di contributi a carico della Società e dei<br />
dipendenti relativamente agli stipendi di dicembre versati in gennaio ed alle retribuzioni dell’esercizio i cui<br />
contributi sono versati con scadenza trimestrale o annuale.<br />
Altri debiti<br />
Comprendono debiti verso le Società assicurative (Euro/migliaia 9.478), verso consulenti (Euro/migliaia<br />
731), ed altri minori.<br />
24. Debiti commerciali<br />
I debiti commerciali registrano un incremento di Euro/migliaia 19.467, in linea con i previsti<br />
approvvigionamenti dovuti alle nuove acquisizioni.<br />
Le operazioni di “maturity factoring”, incluse in questa voce, evidenziavano al 31 dicembre 2011 un<br />
ammontare del debito di 44 milioni di Euro. Con tale strumento la Società consente ai propri fornitori di<br />
porre in essere rapporti di factoring aventi per oggetto lo smobilizzo e l’incasso dei crediti dagli stessi<br />
vantati nei confronti della Società, per forniture di beni e /o prestazioni di servizi, con la possibilità, da parte<br />
della Società, di ottenere un’ulteriore dilazione di pagamento del debito commerciale, con interessi a proprio<br />
carico. Questi ultimi sono ammontanti nell’esercizio a circa 127.000 Euro e sono esposti alla voce “altri<br />
costi operativi” del Conto Economico.<br />
Il dettaglio delle passività per scadenza, in valuta, e suddivise per area geografica è riportata nei prospetti di<br />
dettaglio n. 8, 9 e 10 allegati alla presente Nota.<br />
25. Derivati<br />
La tabella seguente dettaglia la composizione delle poste patrimoniali relativa agli strumenti derivati. La<br />
porzione di variazioni che ha avuto riflessi economici è illustrata nella Nota 28.<br />
Euro/migliaia 31.12.2011 31.12.2010<br />
Attivo Passivo Attivo Passivo<br />
Strumenti forward su cambi 123 79<br />
– 123 79 –<br />
26. Garanzie ed altri impegni<br />
Leasing<br />
La Società è parte di alcuni contratti di leasing operativi finalizzati ad acquisire la disponibilità principalmente<br />
di fotocopiatrici digitali multifunzione per uffici, di attrezzature per facility management civile, dell’immobile di<br />
Via Lomazzo a Milano nel quale la società ha la sede secondaria e di altri immobili in Italia ed all’estero. I<br />
pagamenti minimi futuri, non cancellabili riferibili a contratti di leasing sono i seguenti:<br />
NOTE ESPLICATIVE AL <strong>BILANCIO</strong> AL 31 DICEMBRE 2011
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