AAA Bilancio 2011 def senza foto - Acri

Strumenti finanziari non immobilizzati
I movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in
gestione patrimoniale individuale, che ammontano a € 160.000 (€ 2.350.000 nel 2010), sono
dovuti a dismissioni per liquidità di cassa.
Titoli di debito
Le movimentazioni della voce “titoli di debito” si sono così articolate nel corso
dell’esercizio:
Obbligazioni Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. :
saldo al
1/1/2010 acquisti vendite
saldo al
31/12/2011
Tit. 446793 Subord. scad. 2014 cedola trim. tasso var. € 1.050.000 - 1.050.000 -
Tit. 452415 Subord. scad. 2015 cedola trim. tasso var. € 1.300.000 - 1.140.000 160.000
Totale € 2.350.000 0 2.190.000 160.000
Crediti
La voce ammonta a € 129.072 (€ 56.556 nel 2010), di cui € 127.494 esigibili entro l’anno
successivo, e comprende:
- crediti per rimborsi assicurativi da ricevere € 44.438;
- cauzione pagata al Comune di Cesena di € 49.028, pari al 30% della somma che la
Fondazione deve riconoscere al Comune per diventare proprietaria del Lotto ERP di Case
Finali. I tempi per saldare la somma complessiva sono circa pari a 13 mesi (4 mesi per
presentare il progetto/permesso di costruire oltre a circa 9 mesi per ricevere il permesso di
costruire). Dal momento dell’effettivo pagamento dell’anticipo, si attiverà l’iter procedurale
che, in un periodo pari a circa 2 anni e mezzo, porterebbe alla realizzazione, tramite la
società strumentale Immobiliare Fondazione CRC, di 25 appartamenti;
- crediti per anticipi a fornitori e su interventi istituzionali, per € 14.396;
- crediti per depositi cauzionali per € 1.577;
- crediti verso l'Erario per Ires / Irap per € 14.575;
- crediti diversi per € 5.058.
Crediti verso enti e società strumentali partecipati
Non sussistono crediti verso enti e società strumentali partecipati.
Disponibilità liquide
La voce evidenzia un saldo di € 111.497 (€ 223.985 nel 2010) e rappresenta la liquidità
esistente alla chiusura dell’esercizio.
Ratei e Risconti attivi
Presentano un saldo di € 5.316 (€ 12.258 nel 2010) e sono relativi a ratei di interessi su
obbligazioni per € 353 e risconti attivi per € 4.963 relativi a premi di assicurazione,
abbonamenti, spese condominiali e utenze varie.
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