Relatório e Contas Consolidadas 2002 - Sonae Sierra

Sonae Imobiliária, SGPS, SA e Subsidiárias
Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa de 2002 e 2001
(Montantes expressos em Euro)
2002 2001 reexpresso 2001
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:
Recebimentos de clientes 194.236.441 202.286.338 268.571.817
Pagamentos a fornecedores 94.399.668 79.981.297 157.265.864
Pagamentos ao pessoal 22.920.108 19.338.358 19.338.358
Fluxo gerado pelas operações 76.916.665 102.966.683 91.967.595
Pagamento / recebimento do imposto 10.093.738 14.757.706 14.757.706
sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos relativos 6.037.354 (15.676.069) (4.676.981)
à actividade operacional
Fluxos das actividades operacionais [1] 72.860.281 72.532.908 72.532.908
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros 12.985.062 70.526.620 70.526.620
Imobilizações corpóreas 16.458.096 1.089.978 1.089.978
Juros e proveitos similares 10.488.480 11.861.721 11.861.721
Dividendos Recebidos 746.976 812.338 812.338
Outros 584.107 41.262.721 450.114 84.740.771 450.114 84.740.771
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros 140.515.045 17.181.298 17.181.298
Imobilizações corpóreas 96.917.649 188.745.331 188.745.331
Imobilizações incorpóreas 9.719.263 -
Empréstimos concedidos (2.155.775) (2.646.259) (2.646.259)
Outros - 244.996.182 1.145.025 204.425.395 1.145.025 204.425.395
Fluxos das actividades de investimento [2] (203.733.461) (119.684.624) (119.684.624)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos 121.230.570 201.407.780 201.407.780
Aumentos de capital, prestações - 128.793 128.793
suplementares e prémios de emissão
Vendas de acções (quotas) próprias - 711.076 711.076
Outros 35.351 121.265.921 79.752 202.327.401 79.752 202.327.401
Pagamentos respeitantes a:
Juros e custos similares 35.730.968 24.029.626 24.029.626
Dividendos Pagos 9.750.000 7.490.123 7.490.123
Outros 892.426 46.373.394 361.747 31.881.496 361.747 31.881.496
Fluxos das actividades de financiamento [3] 74.892.527 170.445.905 170.445.905
Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3] (55.980.653) 123.294.189 123.294.189
Efeito das diferenças de câmbio 3.633.670 (2.495.019) (2.495.019)
Efeitos alteração perímetro:
Alteração método consolidação 2.322 915.627 915.627
Entrada / saída de empresas 5.937.895 5.940.217 208.073 1.123.700 208.073 1.123.700
Caixa e seus equivalentes no início do período 143.404.968 16.492.060 16.492.060
Caixa e seus equivalentes no fim do período 89.730.862 143.404.968 143.404.968
O Conselho de Administração
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