2011 - EnerPrev

4) Investimentos com Gestão Terceirizada 2011Gestores de RecursosRenda FixaRenda VariávelR$ % R$ %BB DTVM 30.476.052 9,3% 0 0,0%BNP Paribas 121.446.048 37,2% 0 0,0%Santander 120.345.139 36,8% 0 0,0%BTG Pactual 54.633.413 16,7% 0 0,0%Itaú Unibanco 246.589 0,1%Schroders 40.996.305 12,5%Obs.: O % calculado no quadro acima é com base no Total Recursos Garantidores5) Investimentos com Gestão Enerprev 2011Segmentos2011 2010R$ % R$ %Renda Fixa 21.255 0,0% 12.509 0,0%Renda Variável 141.407 0,0% 387.836 0,1%Imóveis 1.891.598 0,5% 1.625.859 0,5%Empréstimos 5.053.758 1,3% 4.919.958 1,4%Obs.: O % calculado no quadro acima é com base no Total Recursos Garantidores6) Comparativo (Rentabilidades/Indíces de Referência/Taxa Mínima Atuarial) 2011Renda Fixa 2011 2010 Imóveis 2011 2010Rentabilidade 12,12% 10,73% Rentabilidade -2,73% 1,80%Benchmark: 74%IMA-B+15%(IPCA+5%aa)+9%CDI*15,38% 10,00% Benchmark: INPC + 5% a.a.* 11,36% 11,76%Renda Variável 2011 2010 Empréstimos 2011 2010Rentabilidade -17,78% 1,45% Rentabilidade 8,42% 12,90%Benchmark: IBrX-50 Fech. -14,06% 0,73% Benchmark: INPC + 5% a.a. 11,36% 11,76%Meta Atuarial 2011 (INPC + 5% a.a.)* 11,36%*O Benchmark de Janeiro/11 a Junho/11 foi: 80%CDI + 20%IRF-M.7) Custos Incorridos com a Gestão dos RecursosTipo2011Pessoal e encargos 67.733Treinamentos/Congresso e Seminários 43Viagens e Estadias 2.634Auditoria 10.077Consultoria 116.957Outros Prestadores de Serviços 13.257CETIP/SELIC (custódia) 40.366Pis/Cofins e outras taxas 13.253Outras Despesas 4.923TOTAL 269.243R$Relatório Anual 2011 139