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Balanços PatrimoniaisConsolidadoem 31 de dezembro (em milhares de Reais)Passivo 2011 2010Exigível operacional (Nota 8) 2.761 1.887Gestão previdencial 1.427 831Gestão administrativa 985 970Investimentos 349 86Exigível contingencial (Nota 9) 16.240 14.367Gestão previdencial 16.240 13.775Gestão administrativa - 592Patrimônio social 1.050.514 489.278Patrimônio de cobertura do plano 992.789 487.825Provisões matemáticas (Nota 10) 909.830 400.060Benefícios concedidos 591.521 239.219Benefícios a conceder 396.067 160.841Provisões matemáticas a constituir (77.758)Equilíbrio técnico (Nota 11) 82.959 87.765Resultados realizados 82.959 87.765Superávit técnico acumulado 82.959 87.765Fundos (Nota 12) 57.725 1.453Fundos previdenciais 56.640 338Fundos administrativos 761 819Fundos dos investimentos 324 296Total do Passivo 1.069.515 505.532Elaine Regina FerreiraDiretora-PresidenteCPF nº 064.289.428-01Rodrigo Francisco do Prado SilvaContadorCRC nº 1SP221255/O-0CPF nº 011.932.857-71Relatório Anual 2011 20
Demonstração da Mutação do Patrimônio SocialConsolidadaEm 31 de dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de reais)2011 2010 Variação %A) Patrimônio Social - início do exercício 489.278 462.371 5,821. Adições 105.662 54.257 94,74(+) Contribuições previdenciais 26.348 9.521 176,74(+) Resultado positivo dos investimentos - gestão previdencial 74.176 40.002 85,43(+) Receitas administrativas 4.951 4.653 6,40(+) Resultado positivo dos investimentos - gestão administrativa 158 57 177,19(+) Constituição de fundos de investimentos 29 24 20,832. Destinações (50.413) (27.350) 84,33(-) Benefícios (42.606) (23.002) 85,23(-) Resultado negativo dos investimentos - gestão previdencial (2.438)(-) Constituição de contingências - gestão previdencial (202)(-) Despesas administrativas (5.117) (4.348) 17,69(-) Resultado negativo dos investimentos - gestão administrativa (50)3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1 + 2) 55.249 26.907 105,33(+) Provisões matemáticas 85.147 19.749 331,15(+) Fundos previdenciais 46.557 202 22.948,02(+) Superávit técnico do exercício (76.425) 6.570 (1.263,24)(+) Fundos administrativo (58) 362 (116,02)(+) Fundos investimentos 28 24 16,674. Operações transitórias 505.987 -B) Patrimônio Social - final do exercício (A + 3 + 4) 1.050.514 489.278 114,71Elaine Regina FerreiraDiretora-PresidenteCPF nº 064.289.428-01Rodrigo Francisco do Prado SilvaContadorCRC nº 1SP221255/O-0CPF nº 011.932.857-71Relatório Anual 2011 21
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