2011 - EnerPrev

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7. Realizável fluxo dos investimentosObjetiva administrar o patrimônio dos planos obtendo rentabilidade compatível com o exigívelatuarial do plano de custeio e segurança de investimentos.a. Composição dos títulos e valores mobiliáriosDescrição Nota 2011 2010Renda Fixa – Títulos para negociação 927.485 391.553Dêntures não conversíveis 7.2 21 18Cotas de fundo de investimentos 7.1 927.464 391.535Renda variável – Títulos para negociação 109.569 103.894Mercado de ações à vista 7.3 141 558Fundo de investimentos em ações 7.1 109.428 103.336Investimentos imobiliário 7.4 4.753 2.589Operações com participantes 18.540 5.812Total 1.060.347 503.848b. Parâmetros de avaliação do valor de mercadoPara a obtenção dos valores de mercado dos títulos e valores mobiliários, são adotados osseguintes critérios:• Títulos públicos, com base nas taxas médias divulgadas pela ANBIMA.• Cotas de fundos de investimentos, pelo valor da cota na data do balanço, informado peloadministrador do fundo.• Ações de companhias abertas, avaliadas pela cotação de fechamento disponível noúltimo pregão do mês ou, na falta desta, a cotação mais recente em pregões anteriores,publicadas no Boletim Diário de cada Bolsa.7.1 Carteira de renda fixa e variável em fundos de investimentosEm 31 de dezembro de 2011 e 2010, a composição da carteira de renda fixa e variável das cotasde fundos de investimentos era a seguinte:Relatório Anual 2011 84
7.1.1 Segregação por fundo de investimentos2011 2010Renda FixaALM1 92.367 -ALM2 44.176 -Atuarial 07 FI RF BD 134.591 -Atuarial 07 FI RF BSPS 179.480 -Atuarial 07 FI RF CV 32.440 -BNP Paribas energia firme - 127.148Bradesco federal extra 1.660 33Energia Assegurada III - 122.328ENERPREV CDI 6312 143.717 126.363FIC Benefit 11.029 15.663IMA – A 144.638 -IMA – B 143.366 -Total Renda Fixa 927.464 391.535Renda VariávelEnergia livre II fia 293 46.221FIA DIV 14.573 -FIA Fundamentalista 17.089 -FIA IBOV 20.629 -FIA PV 7.786 -Schroder energia livre FIA 49.058 57.115Total Renda Variável 109.428 103.336Total 1.036.892 494.871Relatório Anual 2011 85
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