2011 - EnerPrev

7. Realizável fluxo dos investimentosObjetiva administrar o patrimônio dos planos obtendo rentabilidade compatível com o exigívelatuarial do plano de custeio e segurança de investimentos.a. Composição dos títulos e valores mobiliáriosDescrição Nota 2011 2010Renda Fixa – Títulos para negociação 927.485 391.553Dêntures não conversíveis 7.2 21 18Cotas de fundo de investimentos 7.1 927.464 391.535Renda variável – Títulos para negociação 109.569 103.894Mercado de ações à vista 7.3 141 558Fundo de investimentos em ações 7.1 109.428 103.336Investimentos imobiliário 7.4 4.753 2.589Operações com participantes 18.540 5.812Total 1.060.347 503.848b. Parâmetros de avaliação do valor de mercadoPara a obtenção dos valores de mercado dos títulos e valores mobiliários, são adotados osseguintes critérios:• Títulos públicos, com base nas taxas médias divulgadas pela ANBIMA.• Cotas de fundos de investimentos, pelo valor da cota na data do balanço, informado peloadministrador do fundo.• Ações de companhias abertas, avaliadas pela cotação de fechamento disponível noúltimo pregão do mês ou, na falta desta, a cotação mais recente em pregões anteriores,publicadas no Boletim Diário de cada Bolsa.7.1 Carteira de renda fixa e variável em fundos de investimentosEm 31 de dezembro de 2011 e 2010, a composição da carteira de renda fixa e variável das cotasde fundos de investimentos era a seguinte:Relatório Anual 2011 84