2011 - EnerPrev

4) Investimentos com Gestão Terceirizada 2011Gestores de Recursos Renda Fixa Renda VariávelBB DTVM 104.289.481 23,1%BTG Pactual 346.510.552 76,9%R$ % R$ %Sul America 60.076.607 13,3%Obs.: O % calculado no quadro acima é com base no Total Recursos Garantidores5) Investimentos com Gestão Própria 2011Segmentos 2011 2010R$ % R$ %Renda Fixa 0 - 361.550.000 80,7%Renda Variável 0 - 57.904.000 12,9%Imóveis 1.885.000 0,4% 1.961.000 0,4%Empréstimos 12.566.277 2,4% 13.085.000 2,9%Obs.: 1) O % calculado no quadro acima é com base no Total Recursos Garantidores2) Os valores do ano de 2010 referem-se à gestão do antigo administrador do plano6) Comparativo (Rentabilidades/Indíces de Referência/Taxa Mínima Atuarial) 2011Renda Fixa 2011 2010 Imóveis 2011 2010Rentabilidade* 21,26% 18,92% Rentabilidade 2,89% 24,32%Benchmark (IGP-DI + 6% a.a.) 11,29% 17,41% Benchmark (IGP-DI + 6% a.a.) 11,29% 17,41%Renda Variável 2011 2010 Empréstimos 2011 2010Rentabilidade -8,84% 5,20% Rentabilidade 12,04% 16,86%Benchmark (IGP-DI + 6% a.a.) 11,29% 17,41% Benchmark (IGP-DI + 6% a.a.) 11,29% 17,41%Meta Atuarial 2011 (IGP-DI + 6% a.a.) 11,29%* Em virtude da mudança de critério de precificação dos valores dos Títulos Públicos Federais, realizada pelo antigo administrador doplano em maio de 2011, esse segmento apresentou uma rentabilidade bem superior ao Benchmark no acumulado do ano.7) Custos Incorridos com a Gestão dos RecursosTipo2011PSAP BD PSAP BSPS PSAP CVR$ R$ R$Pessoal e encargos 10.632 26.954 2.689Treinamentos/Congresso e Seminários 14 37 4Viagens e Estadias 585 1.482 148Auditoria 1.409 3.571 356Consultoria 26.318 59.002 6.547Outros Prestadores de Serviços 1.340 3.396 339CETIP/SELIC (custódia) 1.048 3.987 265Pis/Cofins e outras taxas 2.351 5.959 594Outras Despesas 1.549 3.150 381TOTAL 45.246 107.537 11.322Relatório Anual 2011 141