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7.1.2 Segregação por ativo e vencimentoTítuloCertificado de DepósitoBancário – CDBCertificado de DepósitoBancário – CDBSUNaturezaSemVencimentoVencimentoaté 12 mesesVencimentoapós 12 meses2011Privada - 17.621 1.209 18.830Privada - 6.667 5.287 11.954Certificado REC. IMOB. Privada - - 222 222Cotas de Funtos deInvestimentos*Privada 11.029 - - 11.029Debêntures Privada - 1.694 28.483 30.177Letras Financeiras doTesouroPública - 42.007 8.535 50.542Letras do Tesouro Nacional Pública - 17.201 35.273 52.474Notas do Tesouro Nacional– série BNotas do Tesouro Nacional– série COperaçõesCompromissadasPública - 9.386 451.481 460.867Pública - - 214.334 214.334Pública - 774 74.709 75.483Futuros Privada - (1) (13) (14)Valores a pagar/receber - (94) - - (94)Total Renda Fixa 10.935 95.349 819.520 925.804Ações Mercado de Opções Privada 106.885 - - 106.885OperaçõescompromissadasPública - - 2.176 2.176Valores a receber - 367 - 367Total Renda Variável 107.252 - 2.176 109.428Fundo não Exclusivo Privada 1.660 - - 1.660Total 119.847 95.349 821.696 1.036.892Relatório Anual 2011 86
TítuloNaturezaVencimentoaté 12 mesesVencimentoapós 12 mesesCertificado de Depósito Bancário Privada 12.322 11.514 23.836Debêntures Privada 9.304 35.437 44.741Letras Financeiras – LFI Privada - 7.612 7.612Letras Financeiras do Tesouro Pública 81.655 12.470 94.125Letras do Tesouro Nacional Pública 77.483 84.258 161.741Notas do Tesouro Nacional – série B Pública - 4.407 4.407Notas do Tesouro Nacional – série F Pública - 6.412 6.412Operações Compromissadas Pública 33.414 - 33.414Cotas de Funtos de Investimentos Privada 15.207 - 15.207Outros Investimentos Privada 40 - 40Total Renda Fixa 229.425 162.110 391.5352010Ações Mercado de Opções Privada 101.675 - 101.675Cotas de Fundos de Investimentos Privada 1.696 - 1.696Futuros Privada (12) (23) (35)Total Renda Variável 103.359 (23) 103.336Total 332.784 162.087 494.871Os Títulos Públicos Federais (NTN-C) dacarteira dos fundos atuariais do Plano deAposentadoria e Pensão da BandeiranteEnergia S.A. (PSAP/Bandeirante), que estavamclassificados na categoria “mantidos atéo vencimento”, foram reclassificados paraa categoria “títulos para negociação” emMaio/2011, quando referido plano aindaestava sob a gestão do antigo administrador.Na ocasião, essa reclassificação gerou umacréscimo no resultado dos fundos de R$46 milhões. O antigo administrador informouque a reclassificação foi feita para dar maiortransparência ao processo de transferênciade gestão do plano, contando, inclusive,com a recomendação do seu CustodianteBradesco S.A.Atualmente esses Títulos Públicos Federais dosfundos atuariais e os fundos de Renda Variávelestão sob custódia do Bradesco S.A. Os demaisinvestimentos , encontram-se sob a custódiacentralizada do Citibank S.A.7.2 Títulos de Renda Fixa - Debêntures nãoconversíveisDebênture não conversíveis 2011 2010Vale do Rio Doce 21 1821 18As debêntures estão custodiadas na Centralde Custódia e Liquidação Financeira de Títulos- CETIP.7.3 Títulos de Renda Variável - Mercado deações à vistaMercado de ações à vista Tipo 2011 2010Embratel Part ON 1GTD Participações ON 96 289GTD Participações PN 45 268Total 141 558As ações estão custodiadas na CâmaraBrasileira de Liquidação e Custódia - CBLC.Relatório Anual 2011 87
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Ata da Reunião doConselho Delibera
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