Årsredovisning - Euroland
Årsredovisning - Euroland
Årsredovisning - Euroland
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
noter till de finansiella rapporterna<br />
17 f Likviditetsrisk<br />
Koncernen hanterar likviditetsrisken baserat på sannolikheten för en negativ avvikelse<br />
på en förväntad finansiell utveckling.<br />
Likviditetsrisken är definierad som risken för förlust eller väsentligt högre<br />
kostnad än beräknat beroende på koncernens oförmåga att infria betalningsförpliktelser<br />
på förfallodagen. Tabellen nedan specificerar utgående och inkommande<br />
kassaflöden baserat på återstående kontraktuella förfallotider på<br />
balansräkningsdagen baserat på det tidigaste datum koncernen kan tvingas<br />
betala oberoende av bedömningar om sannolikheten att det inträffar. Beloppen<br />
som presenteras i förfallotider är odiskonterade kassaflöden. Tradingpositionerna,<br />
exklusive marknadsvärden för derivat som baseras på diskonterade kassaflöden,<br />
rapporteras inom < 3 månader trots att kontraktuella förfallotider<br />
110 SEB ÅrSrEdoviSning 2010<br />
kan utsträcka sig över längre tid, för att reflektera trading verksamhetens kortsiktiga<br />
perspektiv. Poster inom linjen såsom lånelöften rapporteras inom < 3<br />
månader för att återspegla instrumentens karaktär av betalning på anfordran.<br />
Följande skulder i balansräkningen är exkluderade då koncernen inte bedömer<br />
dem vara kontraktuella; reserveringar, uppskjuten skatt och skulder till anställda<br />
för aktie-relaterade prestationsersättningar. Derivatkontrakt som avvecklas<br />
brutto är en del av koncernens likviditetshantering och tabellen nedan specificerar<br />
särskilt kassaflödena från dessa derivat.<br />
Koncernens derivat som avvecklas brutto omfattar:<br />
– Valutabaserade derivat: valutaterminer, valutaswappar och<br />
– Räntebaserade derivat: flervaluta ränteswappar.<br />
Koncernen 2010<br />
Finansiella skulder (kontraktsmässiga förfallotider) < 3 månader 3 < 12 månader 1 < 5 år > 5 år Summa<br />
Skulder till kreditinstitut 181 540 15 545 7 861 11 457 216 403<br />
In- och upplåning från allmänheten 608 066 34 093 23 821 60 669 726 649<br />
Skulder till försäkringstagarna – investeringsavtal 147 544 1 596 4 597 21 016 174 753<br />
Emitterade värdepapper 190 938 96 562 247 861 33 485 568 846<br />
Skulder för handel 78 800 78 800<br />
Leverantörs- och likvidskulder 43 873 31 16 43 920<br />
Efterställda skulder 93 2 410 12 455 16 290 31 248<br />
Summa 1 250 854 150 237 296 611 142 917 1 840 619<br />
Övriga skulder (icke finansiella)<br />
Poster inom linjen<br />
156 458 2 319 2 553 5 658 166 988<br />
Lånelöften 252 673 265 2 133 1 818 256 889<br />
Andra finansiella åtaganden 28 148 456 516 23 29 143<br />
Operativa lease åtaganden 139 539 1 221 112 2 011<br />
Summa 280 960 1 260 3 870 1 953 288 043<br />
Summa skulder och poster inom linjen 1 688 272 153 816 303 034 150 528 2 295 650<br />
Summa finansiella tillgångar (kontraktsmässiga förfallotider) 1) 1 328 623 148 527 420 310 196 532 2 093 992<br />
Derivat<br />
Valutarelaterade 2 610 610 1 009 662 217 416 58 006 3 895 694<br />
Ränterelaterade 1 539 5 750 22 379 21 368 51 036<br />
Summa derivat, utflöde 2 612 149 1 015 412 239 795 79 374 3 946 730<br />
Summa derivat, inflöde 2 612 883 1 015 628 244 888 79 451 3 952 850<br />
Koncernen 2009<br />
Skulder till kreditinstitut 296 754 83 795 5 340 17 911 403 800<br />
In- och upplåning från allmänheten 693 820 34 279 24 417 57 933 810 449<br />
Skulder till försäkringstagarna – investeringsavtal 129 339 1 596 4 075 20 850 155 860<br />
Emitterade värdepapper 97 332 96 529 228 493 80 254 502 608<br />
Skulder för handel 61 529 61 529<br />
Leverantörs och likvidskulder 37 760 26 14 37 800<br />
Efterställda skulder 8 746 12 174 22 302 43 222<br />
Summa 1 316 534 224 971 274 513 199 250 2 015 268<br />
Övriga skulder (icke finansiella)<br />
Poster inom linjen<br />
104 034 1 767 3 230 9 095 118 126<br />
Lånelöften 216 592 1 607 3 328 5 799 227 326<br />
Andra finansiella åtaganden 27 392 737 709 1 135 29 973<br />
Operativa lease åtaganden 306 4 2 407 148 2 865<br />
Summa 244 290 2 348 6 444 7 082 260 164<br />
Summa skulder och poster inom linjen 1 664 858 229 086 284 187 215 427 2 393 558<br />
Summa finansiella tillgångar (kontraktsmässiga förfallotider) 1) 1 776 711 148 643 223 267 130 796 2 279 417<br />
Derivat<br />
Valutarelaterade 2 772 778 1 059 589 222 041 62 287 4 116 695<br />
Ränterelaterade 9 098 43 889 115 760 17 158 185 905<br />
Summa derivat, utflöde 2 781 876 1 103 478 337 801 79 445 4 302 600<br />
Summa derivat, inflöde 2 781 728 1 104 144 337 609 79 699 4 303 180
Change language